南方卓元债券A(003612) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 26.10亿 | 22.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 20.04亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 19.71亿 | 17.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 21.95亿 | 20.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 24.07亿 | 22.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 34.57亿 | 32.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 40.52亿 | 37.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.32亿 | 28.47亿元 | -- |