招商招琪纯债A(003571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0560元 | 1.3299元 |
| 2026-07-15 | 1.0560元 | 1.3299元 |
| 2026-07-14 | 1.0559元 | 1.3298元 |
| 2026-07-13 | 1.0559元 | 1.3298元 |
| 2026-07-10 | 1.0560元 | 1.3299元 |
| 2026-07-09 | 1.0559元 | 1.3298元 |
| 2026-07-08 | 1.0559元 | 1.3298元 |
| 2026-07-07 | 1.0557元 | 1.3296元 |
| 2026-07-06 | 1.0557元 | 1.3296元 |
| 2026-07-03 | 1.0553元 | 1.3292元 |
| 2026-07-02 | 1.0553元 | 1.3292元 |
| 2026-07-01 | 1.0551元 | 1.3290元 |
| 2026-06-30 | 1.0556元 | 1.3295元 |
| 2026-06-29 | 1.0558元 | 1.3297元 |
| 2026-06-26 | 1.0553元 | 1.3292元 |
| 2026-06-25 | 1.0552元 | 1.3291元 |
| 2026-06-24 | 1.0548元 | 1.3287元 |
| 2026-06-23 | 1.0546元 | 1.3285元 |
| 2026-06-22 | 1.0549元 | 1.3288元 |
| 2026-06-18 | 1.0550元 | 1.3289元 |
| 2026-06-17 | 1.0547元 | 1.3286元 |
| 2026-06-16 | 1.0544元 | 1.3283元 |
| 2026-06-15 | 1.0539元 | 1.3278元 |
| 2026-06-12 | 1.0537元 | 1.3276元 |
| 2026-06-11 | 1.0535元 | 1.3274元 |
| 2026-06-10 | 1.0539元 | 1.3278元 |
| 2026-06-09 | 1.0543元 | 1.3282元 |
| 2026-06-08 | 1.0546元 | 1.3285元 |
| 2026-06-05 | 1.0550元 | 1.3289元 |
| 2026-06-04 | 1.0553元 | 1.3292元 |
| 2026-06-03 | 1.0551元 | 1.3290元 |
| 2026-06-02 | 1.0553元 | 1.3292元 |
| 2026-06-01 | 1.0553元 | 1.3292元 |
| 2026-05-29 | 1.0549元 | 1.3288元 |
| 2026-05-28 | 1.0548元 | 1.3287元 |
| 2026-05-27 | 1.0545元 | 1.3284元 |
| 2026-05-26 | 1.0540元 | 1.3279元 |
| 2026-05-25 | 1.0536元 | 1.3275元 |
| 2026-05-22 | 1.0533元 | 1.3272元 |
| 2026-05-21 | 1.0534元 | 1.3273元 |
| 2026-05-20 | 1.0534元 | 1.3273元 |
| 2026-05-19 | 1.0534元 | 1.3273元 |
| 2026-05-18 | 1.0528元 | 1.3267元 |
| 2026-05-15 | 1.0524元 | 1.3263元 |
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.3264元 |
| 2026-05-13 | 1.0526元 | 1.3265元 |
| 2026-05-12 | 1.0522元 | 1.3261元 |
| 2026-05-11 | 1.0520元 | 1.3259元 |
| 2026-05-08 | 1.0516元 | 1.3255元 |
| 2026-05-07 | 1.0514元 | 1.3253元 |