招商招琪纯债A(003571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.3264元 |
| 2026-05-13 | 1.0526元 | 1.3265元 |
| 2026-05-12 | 1.0522元 | 1.3261元 |
| 2026-05-11 | 1.0520元 | 1.3259元 |
| 2026-05-08 | 1.0516元 | 1.3255元 |
| 2026-05-07 | 1.0514元 | 1.3253元 |
| 2026-05-06 | 1.0512元 | 1.3251元 |
| 2026-04-30 | 1.0515元 | 1.3254元 |
| 2026-04-29 | 1.0518元 | 1.3257元 |
| 2026-04-28 | 1.0512元 | 1.3251元 |
| 2026-04-27 | 1.0508元 | 1.3247元 |
| 2026-04-24 | 1.0511元 | 1.3250元 |
| 2026-04-23 | 1.0515元 | 1.3254元 |
| 2026-04-22 | 1.0518元 | 1.3257元 |
| 2026-04-21 | 1.0515元 | 1.3254元 |
| 2026-04-20 | 1.0512元 | 1.3251元 |
| 2026-04-17 | 1.0510元 | 1.3249元 |
| 2026-04-16 | 1.0504元 | 1.3243元 |
| 2026-04-15 | 1.0504元 | 1.3243元 |
| 2026-04-14 | 1.0503元 | 1.3242元 |
| 2026-04-13 | 1.0502元 | 1.3241元 |
| 2026-04-10 | 1.0498元 | 1.3237元 |
| 2026-04-09 | 1.0495元 | 1.3234元 |
| 2026-04-08 | 1.0496元 | 1.3235元 |
| 2026-04-07 | 1.0494元 | 1.3233元 |
| 2026-04-03 | 1.0487元 | 1.3226元 |
| 2026-04-02 | 1.0483元 | 1.3222元 |
| 2026-04-01 | 1.0482元 | 1.3221元 |
| 2026-03-31 | 1.0484元 | 1.3223元 |
| 2026-03-30 | 1.0484元 | 1.3223元 |
| 2026-03-27 | 1.0478元 | 1.3217元 |
| 2026-03-26 | 1.0476元 | 1.3215元 |
| 2026-03-25 | 1.0475元 | 1.3214元 |
| 2026-03-24 | 1.0474元 | 1.3213元 |
| 2026-03-23 | 1.0471元 | 1.3210元 |
| 2026-03-20 | 1.0471元 | 1.3210元 |
| 2026-03-19 | 1.0470元 | 1.3209元 |
| 2026-03-18 | 1.0470元 | 1.3209元 |
| 2026-03-17 | 1.0465元 | 1.3204元 |
| 2026-03-16 | 1.0463元 | 1.3202元 |
| 2026-03-13 | 1.0465元 | 1.3204元 |
| 2026-03-12 | 1.0465元 | 1.3204元 |
| 2026-03-11 | 1.0462元 | 1.3201元 |
| 2026-03-10 | 1.0462元 | 1.3201元 |
| 2026-03-09 | 1.0461元 | 1.3200元 |
| 2026-03-06 | 1.0466元 | 1.3205元 |
| 2026-03-05 | 1.0466元 | 1.3205元 |
| 2026-03-04 | 1.0464元 | 1.3203元 |
| 2026-03-03 | 1.0461元 | 1.3200元 |
| 2026-03-02 | 1.0460元 | 1.3199元 |