招商招琪纯债A(003571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0419元 | 1.3158元 |
| 2025-12-19 | 1.0419元 | 1.3158元 |
| 2025-12-18 | 1.0415元 | 1.3154元 |
| 2025-12-17 | 1.0414元 | 1.3153元 |
| 2025-12-16 | 1.0410元 | 1.3149元 |
| 2025-12-15 | 1.0409元 | 1.3148元 |
| 2025-12-12 | 1.0412元 | 1.3151元 |
| 2025-12-11 | 1.0414元 | 1.3153元 |
| 2025-12-10 | 1.0411元 | 1.3150元 |
| 2025-12-09 | 1.0408元 | 1.3147元 |
| 2025-12-08 | 1.0404元 | 1.3143元 |
| 2025-12-05 | 1.0405元 | 1.3144元 |
| 2025-12-04 | 1.0402元 | 1.3141元 |
| 2025-12-03 | 1.0412元 | 1.3151元 |
| 2025-12-02 | 1.0415元 | 1.3154元 |
| 2025-12-01 | 1.0417元 | 1.3156元 |
| 2025-11-28 | 1.0415元 | 1.3154元 |
| 2025-11-27 | 1.0412元 | 1.3151元 |
| 2025-11-26 | 1.0415元 | 1.3154元 |
| 2025-11-25 | 1.0421元 | 1.3160元 |
| 2025-11-24 | 1.0423元 | 1.3162元 |
| 2025-11-21 | 1.0422元 | 1.3161元 |
| 2025-11-20 | 1.0423元 | 1.3162元 |
| 2025-11-19 | 1.0423元 | 1.3162元 |
| 2025-11-18 | 1.0424元 | 1.3163元 |
| 2025-11-17 | 1.0423元 | 1.3162元 |
| 2025-11-14 | 1.0420元 | 1.3159元 |
| 2025-11-13 | 1.0420元 | 1.3159元 |
| 2025-11-12 | 1.0420元 | 1.3159元 |
| 2025-11-11 | 1.0417元 | 1.3156元 |
| 2025-11-10 | 1.0416元 | 1.3155元 |
| 2025-11-07 | 1.0415元 | 1.3154元 |
| 2025-11-06 | 1.0418元 | 1.3157元 |
| 2025-11-05 | 1.0422元 | 1.3161元 |
| 2025-11-04 | 1.0421元 | 1.3160元 |
| 2025-11-03 | 1.0421元 | 1.3160元 |
| 2025-10-31 | 1.0419元 | 1.3158元 |
| 2025-10-30 | 1.0413元 | 1.3152元 |
| 2025-10-29 | 1.0409元 | 1.3148元 |
| 2025-10-28 | 1.0407元 | 1.3146元 |
| 2025-10-27 | 1.0401元 | 1.3140元 |
| 2025-10-24 | 1.0398元 | 1.3137元 |
| 2025-10-23 | 1.0399元 | 1.3138元 |
| 2025-10-22 | 1.0398元 | 1.3137元 |
| 2025-10-21 | 1.0396元 | 1.3135元 |
| 2025-10-20 | 1.0394元 | 1.3133元 |
| 2025-10-17 | 1.0395元 | 1.3134元 |
| 2025-10-16 | 1.0389元 | 1.3128元 |
| 2025-10-15 | 1.0386元 | 1.3125元 |
| 2025-10-14 | 1.0387元 | 1.3126元 |