招商招琪纯债A(003571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0454元 | 1.3193元 |
| 2026-02-10 | 1.0452元 | 1.3191元 |
| 2026-02-09 | 1.0451元 | 1.3190元 |
| 2026-02-06 | 1.0447元 | 1.3186元 |
| 2026-02-05 | 1.0443元 | 1.3182元 |
| 2026-02-04 | 1.0441元 | 1.3180元 |
| 2026-02-03 | 1.0441元 | 1.3180元 |
| 2026-02-02 | 1.0441元 | 1.3180元 |
| 2026-01-30 | 1.0440元 | 1.3179元 |
| 2026-01-29 | 1.0441元 | 1.3180元 |
| 2026-01-28 | 1.0441元 | 1.3180元 |
| 2026-01-27 | 1.0440元 | 1.3179元 |
| 2026-01-26 | 1.0442元 | 1.3181元 |
| 2026-01-23 | 1.0440元 | 1.3179元 |
| 2026-01-22 | 1.0437元 | 1.3176元 |
| 2026-01-21 | 1.0438元 | 1.3177元 |
| 2026-01-20 | 1.0436元 | 1.3175元 |
| 2026-01-19 | 1.0433元 | 1.3172元 |
| 2026-01-16 | 1.0431元 | 1.3170元 |
| 2026-01-15 | 1.0429元 | 1.3168元 |
| 2026-01-14 | 1.0427元 | 1.3166元 |
| 2026-01-13 | 1.0426元 | 1.3165元 |
| 2026-01-12 | 1.0425元 | 1.3164元 |
| 2026-01-09 | 1.0422元 | 1.3161元 |
| 2026-01-08 | 1.0421元 | 1.3160元 |
| 2026-01-07 | 1.0418元 | 1.3157元 |
| 2026-01-06 | 1.0420元 | 1.3159元 |
| 2026-01-05 | 1.0424元 | 1.3163元 |
| 2025-12-31 | 1.0421元 | 1.3160元 |
| 2025-12-30 | 1.0419元 | 1.3158元 |
| 2025-12-29 | 1.0419元 | 1.3158元 |
| 2025-12-26 | 1.0423元 | 1.3162元 |
| 2025-12-25 | 1.0422元 | 1.3161元 |
| 2025-12-24 | 1.0422元 | 1.3161元 |
| 2025-12-23 | 1.0421元 | 1.3160元 |
| 2025-12-22 | 1.0419元 | 1.3158元 |
| 2025-12-19 | 1.0419元 | 1.3158元 |
| 2025-12-18 | 1.0415元 | 1.3154元 |
| 2025-12-17 | 1.0414元 | 1.3153元 |
| 2025-12-16 | 1.0410元 | 1.3149元 |
| 2025-12-15 | 1.0409元 | 1.3148元 |
| 2025-12-12 | 1.0412元 | 1.3151元 |
| 2025-12-11 | 1.0414元 | 1.3153元 |
| 2025-12-10 | 1.0411元 | 1.3150元 |
| 2025-12-09 | 1.0408元 | 1.3147元 |
| 2025-12-08 | 1.0404元 | 1.3143元 |
| 2025-12-05 | 1.0405元 | 1.3144元 |
| 2025-12-04 | 1.0402元 | 1.3141元 |
| 2025-12-03 | 1.0412元 | 1.3151元 |
| 2025-12-02 | 1.0415元 | 1.3154元 |