招商招琪纯债A(003571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0619元 | 1.3358元 |
| 2026-10-12 | 1.0616元 | 1.3355元 |
| 2026-10-09 | 1.0610元 | 1.3349元 |
| 2026-10-08 | 1.0606元 | 1.3345元 |
| 2026-09-30 | 1.0605元 | 1.3344元 |
| 2026-09-29 | 1.0610元 | 1.3349元 |
| 2026-09-28 | 1.0604元 | 1.3343元 |
| 2026-09-24 | 1.0605元 | 1.3344元 |
| 2026-09-23 | 1.0601元 | 1.3340元 |
| 2026-09-22 | 1.0601元 | 1.3340元 |
| 2026-09-21 | 1.0599元 | 1.3338元 |
| 2026-09-18 | 1.0596元 | 1.3335元 |
| 2026-09-17 | 1.0593元 | 1.3332元 |
| 2026-09-16 | 1.0593元 | 1.3332元 |
| 2026-09-15 | 1.0591元 | 1.3330元 |
| 2026-09-14 | 1.0589元 | 1.3328元 |
| 2026-09-11 | 1.0588元 | 1.3327元 |
| 2026-09-10 | 1.0589元 | 1.3328元 |
| 2026-09-09 | 1.0589元 | 1.3328元 |
| 2026-09-08 | 1.0589元 | 1.3328元 |
| 2026-09-07 | 1.0589元 | 1.3328元 |
| 2026-09-04 | 1.0587元 | 1.3326元 |
| 2026-09-03 | 1.0586元 | 1.3325元 |
| 2026-09-02 | 1.0583元 | 1.3322元 |
| 2026-09-01 | 1.0584元 | 1.3323元 |
| 2026-08-31 | 1.0581元 | 1.3320元 |
| 2026-08-28 | 1.0579元 | 1.3318元 |
| 2026-08-27 | 1.0579元 | 1.3318元 |
| 2026-08-26 | 1.0582元 | 1.3321元 |
| 2026-08-25 | 1.0584元 | 1.3323元 |
| 2026-08-24 | 1.0584元 | 1.3323元 |
| 2026-08-21 | 1.0581元 | 1.3320元 |
| 2026-08-20 | 1.0582元 | 1.3321元 |
| 2026-08-19 | 1.0583元 | 1.3322元 |
| 2026-08-18 | 1.0585元 | 1.3324元 |
| 2026-08-17 | 1.0582元 | 1.3321元 |
| 2026-08-14 | 1.0580元 | 1.3319元 |
| 2026-08-13 | 1.0579元 | 1.3318元 |
| 2026-08-12 | 1.0577元 | 1.3316元 |
| 2026-08-11 | 1.0576元 | 1.3315元 |
| 2026-08-10 | 1.0577元 | 1.3316元 |
| 2026-08-07 | 1.0574元 | 1.3313元 |
| 2026-08-06 | 1.0572元 | 1.3311元 |
| 2026-08-05 | 1.0571元 | 1.3310元 |
| 2026-08-04 | 1.0571元 | 1.3310元 |
| 2026-08-03 | 1.0570元 | 1.3309元 |
| 2026-07-31 | 1.0569元 | 1.3308元 |
| 2026-07-30 | 1.0567元 | 1.3306元 |
| 2026-07-29 | 1.0565元 | 1.3304元 |
| 2026-07-28 | 1.0565元 | 1.3304元 |