招商招琪纯债A (003571.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模78.34亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0419元 (2025-12-19) 基金经理王梓林丁悦成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2341 / 7133)
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招商招琪纯债A(003571) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-26	2025-06-26	0.025 元	75.52亿	1.89亿元	2.35%	4.21%
2025-02-20	2025-02-20	0.02 元	75.52亿	1.51亿元	1.86%	4.21%
2023-03-15	2023-03-15	0.0451 元	75.52亿	3.41亿元	4.30%	4.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。