招商招琪纯债A(003571) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 78.34亿 | 75.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 78.47亿 | 75.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 79.69亿 | 75.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 81.20亿 | 75.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 79.72亿 | 75.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 79.45亿 | 75.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 78.65亿 | 75.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 77.90亿 | 75.52亿元 | -- |