博时安诚3个月定开债A (003564.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1040元 (2026-01-09) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安诚3个月定开债C |
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博时安诚3个月定开债A(003564) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8,380.70万 | 7,622.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.15亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,874.50万 | 2,661.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,281.63万 | 2,130.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 67.84万 | 66.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,074.81万 | 5,020.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.09亿 | 4.94亿元 | -- |