博时安诚3个月定开债A (003564.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型债券型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1204元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2676 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安诚3个月定开债C |
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博时安诚3个月定开债A(003564) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.21亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 3.21亿 | 99.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 192.04万 | 0.59% |
| 3 | 其他资产 | 1.12万 | 0.003% |
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