博时安诚3个月定开债A (003564.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型债券型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1266元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2498 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安诚3个月定开债C |
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博时安诚3个月定开债A(003564) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.31亿 | 97.43% |
| (其中) 债券 | 3.31亿 | 97.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 61.57万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 811.39万 | 2.39% |
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