博时安诚3个月定开债A (003564.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1040元 (2026-01-09) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安诚3个月定开债C |
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博时安诚3个月定开债A(003564) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.027 元 | 4.94亿 | 1,333.27万元 | 2.61% | 2.61% |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.005 元 | 4.94亿 | 246.89万元 | 0.49% | 0.98% |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.005 元 | 4.94亿 | 246.92万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |