博时安诚3个月定开债A (003564.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型债券型成立日期2016-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1368元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2324 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安诚3个月定开债C |
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博时安诚3个月定开债A(003564) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 博时安诚3个月定开债 | |
| 基金主代码 | 003564 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-11-10 | |
| 总份额 | 2.23亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 博时安诚3个月定开债A | 博时安诚3个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003564 | 003565 |
| 子基金份额 | 7,305.35万 份 (2026-06-30) | 1.50亿 份 (2026-06-30) |