汇添富鑫利定开债C(003533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0508元 | 1.2592元 |
| 2026-08-26 | 1.0514元 | 1.2598元 |
| 2026-08-25 | 1.0516元 | 1.2600元 |
| 2026-08-24 | 1.0519元 | 1.2603元 |
| 2026-08-21 | 1.0514元 | 1.2598元 |
| 2026-08-20 | 1.0517元 | 1.2601元 |
| 2026-08-19 | 1.0519元 | 1.2603元 |
| 2026-08-18 | 1.0524元 | 1.2608元 |
| 2026-08-17 | 1.0519元 | 1.2603元 |
| 2026-08-14 | 1.0518元 | 1.2602元 |
| 2026-08-13 | 1.0517元 | 1.2601元 |
| 2026-08-12 | 1.0517元 | 1.2601元 |
| 2026-08-11 | 1.0517元 | 1.2601元 |
| 2026-08-10 | 1.0521元 | 1.2605元 |
| 2026-08-07 | 1.0519元 | 1.2603元 |
| 2026-08-06 | 1.0517元 | 1.2601元 |
| 2026-08-05 | 1.0516元 | 1.2600元 |
| 2026-08-04 | 1.0516元 | 1.2600元 |
| 2026-08-03 | 1.0516元 | 1.2600元 |
| 2026-07-31 | 1.0515元 | 1.2599元 |
| 2026-07-30 | 1.0514元 | 1.2598元 |
| 2026-07-29 | 1.0513元 | 1.2597元 |
| 2026-07-28 | 1.0513元 | 1.2597元 |
| 2026-07-27 | 1.0513元 | 1.2597元 |
| 2026-07-24 | 1.0514元 | 1.2598元 |
| 2026-07-23 | 1.0514元 | 1.2598元 |
| 2026-07-22 | 1.0514元 | 1.2598元 |
| 2026-07-21 | 1.0512元 | 1.2596元 |
| 2026-07-20 | 1.0512元 | 1.2596元 |
| 2026-07-17 | 1.0511元 | 1.2595元 |
| 2026-07-16 | 1.0510元 | 1.2594元 |
| 2026-07-15 | 1.0511元 | 1.2595元 |
| 2026-07-14 | 1.0510元 | 1.2594元 |
| 2026-07-13 | 1.0509元 | 1.2593元 |
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.2594元 |
| 2026-07-09 | 1.0509元 | 1.2593元 |
| 2026-07-08 | 1.0509元 | 1.2593元 |
| 2026-07-07 | 1.0508元 | 1.2592元 |
| 2026-07-06 | 1.0508元 | 1.2592元 |
| 2026-07-03 | 1.0504元 | 1.2588元 |
| 2026-07-02 | 1.0505元 | 1.2589元 |
| 2026-07-01 | 1.0505元 | 1.2589元 |
| 2026-06-30 | 1.0509元 | 1.2593元 |
| 2026-06-29 | 1.0511元 | 1.2595元 |
| 2026-06-26 | 1.0506元 | 1.2590元 |
| 2026-06-25 | 1.0505元 | 1.2589元 |
| 2026-06-24 | 1.0501元 | 1.2585元 |
| 2026-06-23 | 1.0500元 | 1.2584元 |
| 2026-06-22 | 1.0502元 | 1.2586元 |
| 2026-06-18 | 1.0502元 | 1.2586元 |