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公告
汇添富鑫利定开债C
(003533.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-13
总资产规模
3.59万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0515
元
(
2026-03-31
)
基金经理
彭伟男
曾丽琼
晏建军
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.49%
(4815 / 7220)
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主从基金:
汇添富鑫利定开债A
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汇添富鑫利定开债C(003533) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
3.59万
3.42万
元
--
2025-09-30
1.05
元
3.58万
3.41万
元
--
2025-06-30
1.07
元
3.60万
3.37万
元
--
2025-03-31
1.06
元
3.59万
3.37万
元
--
2024-12-31
1.07
元
3.62万
3.38万
元
--
2024-09-30
1.14
元
3.67万
3.22万
元
--
2024-06-30
1.14
元
3.65万
3.22万
元
--