汇添富鑫利定开债C(003533) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 3.62万 | 3.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3.60万 | 3.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3.59万 | 3.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.58万 | 3.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.60万 | 3.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.59万 | 3.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.62万 | 3.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3.67万 | 3.22万元 | -- |