汇添富鑫利定开债C (003533.jj ) 申	基金经理彭伟男曾丽琼晏建军基金类型债券型成立日期2017-03-13总资产规模3.62万元 (2026-06-30) 基金净值1.0508元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5032 / 7439)
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汇添富鑫利定开债C(003533) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	30.01亿	99.99%
	(其中) 债券	30.01亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	40.38万	0.01%

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