估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富鑫利定开债C
(003533.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-13
总资产规模
3.59万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0511
元
(
2026-03-27
)
基金经理
彭伟男
曾丽琼
晏建军
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.49%
(4824 / 7211)
相关基金:
主从基金:
汇添富鑫利定开债A
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汇添富鑫利定开债C(003533) - 历史资产组合