汇添富鑫利定开债C(003533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0511元 | 1.2535元 |
| 2026-03-26 | 1.0510元 | 1.2534元 |
| 2026-03-25 | 1.0510元 | 1.2534元 |
| 2026-03-24 | 1.0509元 | 1.2533元 |
| 2026-03-23 | 1.0546元 | 1.2533元 |
| 2026-03-20 | 1.0545元 | 1.2532元 |
| 2026-03-19 | 1.0544元 | 1.2531元 |
| 2026-03-18 | 1.0543元 | 1.2530元 |
| 2026-03-17 | 1.0541元 | 1.2528元 |
| 2026-03-16 | 1.0540元 | 1.2527元 |
| 2026-03-13 | 1.0539元 | 1.2526元 |
| 2026-03-12 | 1.0538元 | 1.2525元 |
| 2026-03-11 | 1.0536元 | 1.2523元 |
| 2026-03-10 | 1.0535元 | 1.2522元 |
| 2026-03-09 | 1.0534元 | 1.2521元 |
| 2026-03-06 | 1.0536元 | 1.2523元 |
| 2026-03-05 | 1.0535元 | 1.2522元 |
| 2026-03-04 | 1.0534元 | 1.2521元 |
| 2026-03-03 | 1.0532元 | 1.2519元 |
| 2026-03-02 | 1.0531元 | 1.2518元 |
| 2026-02-27 | 1.0528元 | 1.2515元 |
| 2026-02-26 | 1.0528元 | 1.2515元 |
| 2026-02-25 | 1.0530元 | 1.2517元 |
| 2026-02-24 | 1.0530元 | 1.2517元 |
| 2026-02-13 | 1.0527元 | 1.2514元 |
| 2026-02-12 | 1.0526元 | 1.2513元 |
| 2026-02-11 | 1.0525元 | 1.2512元 |
| 2026-02-10 | 1.0524元 | 1.2511元 |
| 2026-02-09 | 1.0524元 | 1.2511元 |
| 2026-02-06 | 1.0521元 | 1.2508元 |
| 2026-02-05 | 1.0519元 | 1.2506元 |
| 2026-02-04 | 1.0518元 | 1.2505元 |
| 2026-02-03 | 1.0518元 | 1.2505元 |
| 2026-02-02 | 1.0518元 | 1.2505元 |
| 2026-01-30 | 1.0517元 | 1.2504元 |
| 2026-01-29 | 1.0517元 | 1.2504元 |
| 2026-01-28 | 1.0517元 | 1.2504元 |
| 2026-01-27 | 1.0516元 | 1.2503元 |
| 2026-01-26 | 1.0517元 | 1.2504元 |
| 2026-01-23 | 1.0516元 | 1.2503元 |
| 2026-01-22 | 1.0514元 | 1.2501元 |
| 2026-01-21 | 1.0515元 | 1.2502元 |
| 2026-01-20 | 1.0514元 | 1.2501元 |
| 2026-01-19 | 1.0511元 | 1.2498元 |
| 2026-01-16 | 1.0510元 | 1.2497元 |
| 2026-01-15 | 1.0508元 | 1.2495元 |
| 2026-01-14 | 1.0507元 | 1.2494元 |
| 2026-01-13 | 1.0507元 | 1.2494元 |
| 2026-01-12 | 1.0506元 | 1.2493元 |
| 2026-01-09 | 1.0505元 | 1.2492元 |