汇添富鑫利定开债C (003533.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男曾丽琼晏建军基金类型债券型成立日期2017-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4958 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫利定开债(003532) |
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汇添富鑫利定开债C(003533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0508元 | 1.2592元 |
| 2026-07-06 | 1.0508元 | 1.2592元 |
| 2026-07-03 | 1.0504元 | 1.2588元 |
| 2026-07-02 | 1.0505元 | 1.2589元 |
| 2026-07-01 | 1.0505元 | 1.2589元 |
| 2026-06-30 | 1.0509元 | 1.2593元 |
| 2026-06-29 | 1.0511元 | 1.2595元 |
| 2026-06-26 | 1.0506元 | 1.2590元 |
| 2026-06-25 | 1.0505元 | 1.2589元 |
| 2026-06-24 | 1.0501元 | 1.2585元 |
| 2026-06-23 | 1.0500元 | 1.2584元 |
| 2026-06-22 | 1.0502元 | 1.2586元 |
| 2026-06-18 | 1.0502元 | 1.2586元 |
| 2026-06-17 | 1.0500元 | 1.2584元 |
| 2026-06-16 | 1.0496元 | 1.2580元 |
| 2026-06-15 | 1.0492元 | 1.2576元 |
| 2026-06-12 | 1.0491元 | 1.2575元 |
| 2026-06-11 | 1.0490元 | 1.2574元 |
| 2026-06-10 | 1.0555元 | 1.2579元 |
| 2026-06-09 | 1.0559元 | 1.2583元 |
| 2026-06-08 | 1.0564元 | 1.2588元 |
| 2026-06-05 | 1.0567元 | 1.2591元 |
| 2026-06-04 | 1.0568元 | 1.2592元 |
| 2026-06-03 | 1.0566元 | 1.2590元 |
| 2026-06-02 | 1.0567元 | 1.2591元 |
| 2026-06-01 | 1.0567元 | 1.2591元 |
| 2026-05-29 | 1.0564元 | 1.2588元 |
| 2026-05-28 | 1.0562元 | 1.2586元 |
| 2026-05-27 | 1.0561元 | 1.2585元 |
| 2026-05-26 | 1.0556元 | 1.2580元 |
| 2026-05-25 | 1.0552元 | 1.2576元 |
| 2026-05-22 | 1.0549元 | 1.2573元 |
| 2026-05-21 | 1.0549元 | 1.2573元 |
| 2026-05-20 | 1.0549元 | 1.2573元 |
| 2026-05-19 | 1.0548元 | 1.2572元 |
| 2026-05-18 | 1.0543元 | 1.2567元 |
| 2026-05-15 | 1.0540元 | 1.2564元 |
| 2026-05-14 | 1.0540元 | 1.2564元 |
| 2026-05-13 | 1.0541元 | 1.2565元 |
| 2026-05-12 | 1.0538元 | 1.2562元 |
| 2026-05-11 | 1.0536元 | 1.2560元 |
| 2026-05-08 | 1.0534元 | 1.2558元 |
| 2026-05-07 | 1.0532元 | 1.2556元 |
| 2026-05-06 | 1.0531元 | 1.2555元 |
| 2026-04-30 | 1.0534元 | 1.2558元 |
| 2026-04-29 | 1.0536元 | 1.2560元 |
| 2026-04-28 | 1.0532元 | 1.2556元 |
| 2026-04-27 | 1.0530元 | 1.2554元 |
| 2026-04-24 | 1.0532元 | 1.2556元 |
| 2026-04-23 | 1.0535元 | 1.2559元 |