汇添富鑫利定开债C (003533.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男曾丽琼晏建军基金类型债券型成立日期2017-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0491元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4952 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫利定开债(003532) |
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汇添富鑫利定开债C(003533) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 232.00 | 1,326.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 237.00 | 1,327.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 239.00 | 451.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 239.00 | 478.94万元 | -- |