汇添富鑫利定开债A(003532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0068元 | 1.2795元 |
| 2026-01-22 | 1.0066元 | 1.2793元 |
| 2026-01-21 | 1.0067元 | 1.2794元 |
| 2026-01-20 | 1.0066元 | 1.2793元 |
| 2026-01-19 | 1.0063元 | 1.2790元 |
| 2026-01-16 | 1.0062元 | 1.2789元 |
| 2026-01-15 | 1.0060元 | 1.2787元 |
| 2026-01-14 | 1.0059元 | 1.2786元 |
| 2026-01-13 | 1.0058元 | 1.2785元 |
| 2026-01-12 | 1.0058元 | 1.2785元 |
| 2026-01-09 | 1.0056元 | 1.2783元 |
| 2026-01-08 | 1.0055元 | 1.2782元 |
| 2026-01-07 | 1.0053元 | 1.2780元 |
| 2026-01-06 | 1.0054元 | 1.2781元 |
| 2026-01-05 | 1.0057元 | 1.2784元 |
| 2025-12-31 | 1.0053元 | 1.2780元 |
| 2025-12-30 | 1.0053元 | 1.2780元 |
| 2025-12-29 | 1.0052元 | 1.2779元 |
| 2025-12-26 | 1.0091元 | 1.2781元 |
| 2025-12-25 | 1.0090元 | 1.2780元 |
| 2025-12-24 | 1.0090元 | 1.2780元 |
| 2025-12-23 | 1.0090元 | 1.2780元 |
| 2025-12-22 | 1.0089元 | 1.2779元 |
| 2025-12-19 | 1.0087元 | 1.2777元 |
| 2025-12-18 | 1.0085元 | 1.2775元 |
| 2025-12-17 | 1.0084元 | 1.2774元 |
| 2025-12-16 | 1.0081元 | 1.2771元 |
| 2025-12-15 | 1.0081元 | 1.2771元 |
| 2025-12-12 | 1.0082元 | 1.2772元 |
| 2025-12-11 | 1.0083元 | 1.2773元 |
| 2025-12-10 | 1.0081元 | 1.2771元 |
| 2025-12-09 | 1.0079元 | 1.2769元 |
| 2025-12-08 | 1.0078元 | 1.2768元 |
| 2025-12-05 | 1.0078元 | 1.2768元 |
| 2025-12-04 | 1.0076元 | 1.2766元 |
| 2025-12-03 | 1.0080元 | 1.2770元 |
| 2025-12-02 | 1.0081元 | 1.2771元 |
| 2025-12-01 | 1.0081元 | 1.2771元 |
| 2025-11-28 | 1.0079元 | 1.2769元 |
| 2025-11-27 | 1.0078元 | 1.2768元 |
| 2025-11-26 | 1.0080元 | 1.2770元 |
| 2025-11-25 | 1.0082元 | 1.2772元 |
| 2025-11-24 | 1.0083元 | 1.2773元 |
| 2025-11-21 | 1.0082元 | 1.2772元 |
| 2025-11-20 | 1.0082元 | 1.2772元 |
| 2025-11-19 | 1.0081元 | 1.2771元 |
| 2025-11-18 | 1.0082元 | 1.2772元 |
| 2025-11-17 | 1.0081元 | 1.2771元 |
| 2025-11-14 | 1.0079元 | 1.2769元 |
| 2025-11-13 | 1.0078元 | 1.2768元 |