汇添富鑫利定开债A(003532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0094元 | 1.2866元 |
| 2026-05-13 | 1.0095元 | 1.2867元 |
| 2026-05-12 | 1.0091元 | 1.2863元 |
| 2026-05-11 | 1.0089元 | 1.2861元 |
| 2026-05-08 | 1.0087元 | 1.2859元 |
| 2026-05-07 | 1.0086元 | 1.2858元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.2856元 |
| 2026-04-30 | 1.0087元 | 1.2859元 |
| 2026-04-29 | 1.0088元 | 1.2860元 |
| 2026-04-28 | 1.0084元 | 1.2856元 |
| 2026-04-27 | 1.0082元 | 1.2854元 |
| 2026-04-24 | 1.0084元 | 1.2856元 |
| 2026-04-23 | 1.0087元 | 1.2859元 |
| 2026-04-22 | 1.0089元 | 1.2861元 |
| 2026-04-21 | 1.0086元 | 1.2858元 |
| 2026-04-20 | 1.0082元 | 1.2854元 |
| 2026-04-17 | 1.0080元 | 1.2852元 |
| 2026-04-16 | 1.0075元 | 1.2847元 |
| 2026-04-15 | 1.0075元 | 1.2847元 |
| 2026-04-14 | 1.0075元 | 1.2847元 |
| 2026-04-13 | 1.0074元 | 1.2846元 |
| 2026-04-10 | 1.0073元 | 1.2845元 |
| 2026-04-09 | 1.0072元 | 1.2844元 |
| 2026-04-08 | 1.0072元 | 1.2844元 |
| 2026-04-07 | 1.0072元 | 1.2844元 |
| 2026-04-03 | 1.0068元 | 1.2840元 |
| 2026-04-02 | 1.0066元 | 1.2838元 |
| 2026-04-01 | 1.0064元 | 1.2836元 |
| 2026-03-31 | 1.0065元 | 1.2837元 |
| 2026-03-30 | 1.0064元 | 1.2836元 |
| 2026-03-27 | 1.0061元 | 1.2833元 |
| 2026-03-26 | 1.0060元 | 1.2832元 |
| 2026-03-25 | 1.0059元 | 1.2831元 |
| 2026-03-24 | 1.0059元 | 1.2831元 |
| 2026-03-23 | 1.0103元 | 1.2830元 |
| 2026-03-20 | 1.0102元 | 1.2829元 |
| 2026-03-19 | 1.0101元 | 1.2828元 |
| 2026-03-18 | 1.0100元 | 1.2827元 |
| 2026-03-17 | 1.0098元 | 1.2825元 |
| 2026-03-16 | 1.0096元 | 1.2823元 |
| 2026-03-13 | 1.0096元 | 1.2823元 |
| 2026-03-12 | 1.0095元 | 1.2822元 |
| 2026-03-11 | 1.0092元 | 1.2819元 |
| 2026-03-10 | 1.0091元 | 1.2818元 |
| 2026-03-09 | 1.0091元 | 1.2818元 |
| 2026-03-06 | 1.0092元 | 1.2819元 |
| 2026-03-05 | 1.0091元 | 1.2818元 |
| 2026-03-04 | 1.0090元 | 1.2817元 |
| 2026-03-03 | 1.0088元 | 1.2815元 |
| 2026-03-02 | 1.0087元 | 1.2814元 |