汇添富鑫利定开债A(003532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0069元 | 1.2906元 |
| 2026-08-26 | 1.0075元 | 1.2912元 |
| 2026-08-25 | 1.0077元 | 1.2914元 |
| 2026-08-24 | 1.0079元 | 1.2916元 |
| 2026-08-21 | 1.0074元 | 1.2911元 |
| 2026-08-20 | 1.0077元 | 1.2914元 |
| 2026-08-19 | 1.0079元 | 1.2916元 |
| 2026-08-18 | 1.0084元 | 1.2921元 |
| 2026-08-17 | 1.0079元 | 1.2916元 |
| 2026-08-14 | 1.0075元 | 1.2912元 |
| 2026-08-13 | 1.0075元 | 1.2912元 |
| 2026-08-12 | 1.0075元 | 1.2912元 |
| 2026-08-11 | 1.0075元 | 1.2912元 |
| 2026-08-10 | 1.0078元 | 1.2915元 |
| 2026-08-07 | 1.0076元 | 1.2913元 |
| 2026-08-06 | 1.0074元 | 1.2911元 |
| 2026-08-05 | 1.0073元 | 1.2910元 |
| 2026-08-04 | 1.0073元 | 1.2910元 |
| 2026-08-03 | 1.0072元 | 1.2909元 |
| 2026-07-31 | 1.0071元 | 1.2908元 |
| 2026-07-30 | 1.0070元 | 1.2907元 |
| 2026-07-29 | 1.0069元 | 1.2906元 |
| 2026-07-28 | 1.0069元 | 1.2906元 |
| 2026-07-27 | 1.0069元 | 1.2906元 |
| 2026-07-24 | 1.0069元 | 1.2906元 |
| 2026-07-23 | 1.0069元 | 1.2906元 |
| 2026-07-22 | 1.0069元 | 1.2906元 |
| 2026-07-21 | 1.0067元 | 1.2904元 |
| 2026-07-20 | 1.0067元 | 1.2904元 |
| 2026-07-17 | 1.0066元 | 1.2903元 |
| 2026-07-16 | 1.0065元 | 1.2902元 |
| 2026-07-15 | 1.0065元 | 1.2902元 |
| 2026-07-14 | 1.0064元 | 1.2901元 |
| 2026-07-13 | 1.0064元 | 1.2901元 |
| 2026-07-10 | 1.0064元 | 1.2901元 |
| 2026-07-09 | 1.0063元 | 1.2900元 |
| 2026-07-08 | 1.0063元 | 1.2900元 |
| 2026-07-07 | 1.0062元 | 1.2899元 |
| 2026-07-06 | 1.0062元 | 1.2899元 |
| 2026-07-03 | 1.0058元 | 1.2895元 |
| 2026-07-02 | 1.0058元 | 1.2895元 |
| 2026-07-01 | 1.0058元 | 1.2895元 |
| 2026-06-30 | 1.0062元 | 1.2899元 |
| 2026-06-29 | 1.0063元 | 1.2900元 |
| 2026-06-26 | 1.0059元 | 1.2896元 |
| 2026-06-25 | 1.0058元 | 1.2895元 |
| 2026-06-24 | 1.0054元 | 1.2891元 |
| 2026-06-23 | 1.0053元 | 1.2890元 |
| 2026-06-22 | 1.0055元 | 1.2892元 |
| 2026-06-18 | 1.0054元 | 1.2891元 |