汇添富鑫利定开债A(003532) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 29.46亿 | 29.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 29.55亿 | 29.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 30.10亿 | 29.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,003.22万 | 985.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.30亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 10.99亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 10.94亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.84亿 | 10.08亿元 | -- |