汇添富鑫利定开债A (003532.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-13总资产规模29.46亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0075元 (2026-02-06) 基金经理彭伟男曾丽琼晏建军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3689 / 7207)
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汇添富鑫利定开债A(003532) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-29	2025-12-29	0.0037 元	29.40亿	1,087.84万元	0.37%	2.32%
2025-09-25	2025-09-25	0.02 元	29.40亿	5,880.22万元	1.95%	2.32%
2024-12-09	2024-12-09	0.083 元	10.08亿	8,362.59万元	7.55%	7.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。