汇添富鑫利定开债A
(003532.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司
基金经理彭伟男曾丽琼晏建军基金类型债券型成立日期2017-03-13总资产规模29.49亿 (2026-03-31) 基金净值1.0115 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3668 / 7316)
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汇添富鑫利定开债A(003532) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-242026-03-240.0045 元29.30亿1,318.63万0.45%0.45%
2025-12-292025-12-290.0037 元29.40亿1,087.84万0.37%2.32%
2025-09-252025-09-250.02 元29.40亿5,880.22万1.95%
2024-12-092024-12-090.083 元10.08亿8,362.59万7.55%7.55%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。