汇添富鑫利定开债A(003532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 521.96万元 | 0.30% | 173.99万元 | 0.10% |
| 2025-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 71.01万元 | 0.30% | 23.67万元 | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 326.34万元 | 0.30% | 108.78万元 | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 161.75万元 | 0.30% | 53.92万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |