汇添富鑫利定开债A(003532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0063元 | 1.2900元 |
| 2026-07-07 | 1.0062元 | 1.2899元 |
| 2026-07-06 | 1.0062元 | 1.2899元 |
| 2026-07-03 | 1.0058元 | 1.2895元 |
| 2026-07-02 | 1.0058元 | 1.2895元 |
| 2026-07-01 | 1.0058元 | 1.2895元 |
| 2026-06-30 | 1.0062元 | 1.2899元 |
| 2026-06-29 | 1.0063元 | 1.2900元 |
| 2026-06-26 | 1.0059元 | 1.2896元 |
| 2026-06-25 | 1.0058元 | 1.2895元 |
| 2026-06-24 | 1.0054元 | 1.2891元 |
| 2026-06-23 | 1.0053元 | 1.2890元 |
| 2026-06-22 | 1.0055元 | 1.2892元 |
| 2026-06-18 | 1.0054元 | 1.2891元 |
| 2026-06-17 | 1.0051元 | 1.2888元 |
| 2026-06-16 | 1.0048元 | 1.2885元 |
| 2026-06-15 | 1.0043元 | 1.2880元 |
| 2026-06-12 | 1.0042元 | 1.2879元 |
| 2026-06-11 | 1.0041元 | 1.2878元 |
| 2026-06-10 | 1.0111元 | 1.2883元 |
| 2026-06-09 | 1.0115元 | 1.2887元 |
| 2026-06-08 | 1.0119元 | 1.2891元 |
| 2026-06-05 | 1.0122元 | 1.2894元 |
| 2026-06-04 | 1.0123元 | 1.2895元 |
| 2026-06-03 | 1.0121元 | 1.2893元 |
| 2026-06-02 | 1.0122元 | 1.2894元 |
| 2026-06-01 | 1.0121元 | 1.2893元 |
| 2026-05-29 | 1.0119元 | 1.2891元 |
| 2026-05-28 | 1.0117元 | 1.2889元 |
| 2026-05-27 | 1.0115元 | 1.2887元 |
| 2026-05-26 | 1.0110元 | 1.2882元 |
| 2026-05-25 | 1.0106元 | 1.2878元 |
| 2026-05-22 | 1.0103元 | 1.2875元 |
| 2026-05-21 | 1.0103元 | 1.2875元 |
| 2026-05-20 | 1.0103元 | 1.2875元 |
| 2026-05-19 | 1.0102元 | 1.2874元 |
| 2026-05-18 | 1.0097元 | 1.2869元 |
| 2026-05-15 | 1.0094元 | 1.2866元 |
| 2026-05-14 | 1.0094元 | 1.2866元 |
| 2026-05-13 | 1.0095元 | 1.2867元 |
| 2026-05-12 | 1.0091元 | 1.2863元 |
| 2026-05-11 | 1.0089元 | 1.2861元 |
| 2026-05-08 | 1.0087元 | 1.2859元 |
| 2026-05-07 | 1.0086元 | 1.2858元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.2856元 |
| 2026-04-30 | 1.0087元 | 1.2859元 |
| 2026-04-29 | 1.0088元 | 1.2860元 |
| 2026-04-28 | 1.0084元 | 1.2856元 |
| 2026-04-27 | 1.0082元 | 1.2854元 |
| 2026-04-24 | 1.0084元 | 1.2856元 |