汇添富鑫利定开债A(003532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0068元 | 1.2840元 |
| 2026-04-02 | 1.0066元 | 1.2838元 |
| 2026-04-01 | 1.0064元 | 1.2836元 |
| 2026-03-31 | 1.0065元 | 1.2837元 |
| 2026-03-30 | 1.0064元 | 1.2836元 |
| 2026-03-27 | 1.0061元 | 1.2833元 |
| 2026-03-26 | 1.0060元 | 1.2832元 |
| 2026-03-25 | 1.0059元 | 1.2831元 |
| 2026-03-24 | 1.0059元 | 1.2831元 |
| 2026-03-23 | 1.0103元 | 1.2830元 |
| 2026-03-20 | 1.0102元 | 1.2829元 |
| 2026-03-19 | 1.0101元 | 1.2828元 |
| 2026-03-18 | 1.0100元 | 1.2827元 |
| 2026-03-17 | 1.0098元 | 1.2825元 |
| 2026-03-16 | 1.0096元 | 1.2823元 |
| 2026-03-13 | 1.0096元 | 1.2823元 |
| 2026-03-12 | 1.0095元 | 1.2822元 |
| 2026-03-11 | 1.0092元 | 1.2819元 |
| 2026-03-10 | 1.0091元 | 1.2818元 |
| 2026-03-09 | 1.0091元 | 1.2818元 |
| 2026-03-06 | 1.0092元 | 1.2819元 |
| 2026-03-05 | 1.0091元 | 1.2818元 |
| 2026-03-04 | 1.0090元 | 1.2817元 |
| 2026-03-03 | 1.0088元 | 1.2815元 |
| 2026-03-02 | 1.0087元 | 1.2814元 |
| 2026-02-27 | 1.0084元 | 1.2811元 |
| 2026-02-26 | 1.0083元 | 1.2810元 |
| 2026-02-25 | 1.0085元 | 1.2812元 |
| 2026-02-24 | 1.0085元 | 1.2812元 |
| 2026-02-13 | 1.0081元 | 1.2808元 |
| 2026-02-12 | 1.0080元 | 1.2807元 |
| 2026-02-11 | 1.0079元 | 1.2806元 |
| 2026-02-10 | 1.0078元 | 1.2805元 |
| 2026-02-09 | 1.0078元 | 1.2805元 |
| 2026-02-06 | 1.0075元 | 1.2802元 |
| 2026-02-05 | 1.0073元 | 1.2800元 |
| 2026-02-04 | 1.0072元 | 1.2799元 |
| 2026-02-03 | 1.0072元 | 1.2799元 |
| 2026-02-02 | 1.0071元 | 1.2798元 |
| 2026-01-30 | 1.0070元 | 1.2797元 |
| 2026-01-29 | 1.0070元 | 1.2797元 |
| 2026-01-28 | 1.0070元 | 1.2797元 |
| 2026-01-27 | 1.0069元 | 1.2796元 |
| 2026-01-26 | 1.0069元 | 1.2796元 |
| 2026-01-23 | 1.0068元 | 1.2795元 |
| 2026-01-22 | 1.0066元 | 1.2793元 |
| 2026-01-21 | 1.0067元 | 1.2794元 |
| 2026-01-20 | 1.0066元 | 1.2793元 |
| 2026-01-19 | 1.0063元 | 1.2790元 |
| 2026-01-16 | 1.0062元 | 1.2789元 |