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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富鑫利定开债A
(003532.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-13
总资产规模
29.46亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0068
元
(
2026-04-03
)
基金经理
彭伟男
曾丽琼
晏建军
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.90%
(3594 / 7229)
相关基金:
主从基金:
汇添富鑫利定开债C
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汇添富鑫利定开债A(003532) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
汇添富鑫利定开债
基金主代码
003532
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-01-16
总份额
29.30亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
子基金简称
汇添富鑫利定开债A
汇添富鑫利定开债C
子基金场内简称
子基金代码
003532
003533
子基金份额
29.30亿
份
(
2025-12-31
)
3.42万
份
(
2025-12-31
)