国泰融安多策略灵活配置混合A (003516.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理林小聪基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8199元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率818.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (1605 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融安多策略灵活配置混合C |
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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.8199元 | 2.8199元 |
| 2026-09-10 | 2.8569元 | 2.8569元 |
| 2026-09-09 | 2.8864元 | 2.8864元 |
| 2026-09-08 | 2.9049元 | 2.9049元 |
| 2026-09-07 | 2.9049元 | 2.9049元 |
| 2026-09-04 | 2.8826元 | 2.8826元 |
| 2026-09-03 | 2.9113元 | 2.9113元 |
| 2026-09-02 | 2.8987元 | 2.8987元 |
| 2026-09-01 | 2.9255元 | 2.9255元 |
| 2026-08-31 | 2.9378元 | 2.9378元 |
| 2026-08-28 | 2.9187元 | 2.9187元 |
| 2026-08-27 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-08-26 | 2.8983元 | 2.8983元 |
| 2026-08-25 | 2.8977元 | 2.8977元 |
| 2026-08-24 | 2.8737元 | 2.8737元 |
| 2026-08-21 | 2.9491元 | 2.9491元 |
| 2026-08-20 | 2.9846元 | 2.9846元 |
| 2026-08-19 | 2.9296元 | 2.9296元 |
| 2026-08-18 | 3.0554元 | 3.0554元 |
| 2026-08-17 | 3.0763元 | 3.0763元 |
| 2026-08-14 | 3.0208元 | 3.0208元 |
| 2026-08-13 | 3.0358元 | 3.0358元 |
| 2026-08-12 | 3.0298元 | 3.0298元 |
| 2026-08-11 | 3.0285元 | 3.0285元 |
| 2026-08-10 | 3.0196元 | 3.0196元 |
| 2026-08-07 | 3.0173元 | 3.0173元 |
| 2026-08-06 | 2.9387元 | 2.9387元 |
| 2026-08-05 | 2.9324元 | 2.9324元 |
| 2026-08-04 | 2.8705元 | 2.8705元 |
| 2026-08-03 | 2.8135元 | 2.8135元 |
| 2026-07-31 | 2.8614元 | 2.8614元 |
| 2026-07-30 | 2.8211元 | 2.8211元 |
| 2026-07-29 | 2.9201元 | 2.9201元 |
| 2026-07-28 | 2.9247元 | 2.9247元 |
| 2026-07-27 | 3.0293元 | 3.0293元 |
| 2026-07-24 | 2.9752元 | 2.9752元 |
| 2026-07-23 | 3.0107元 | 3.0107元 |
| 2026-07-22 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-07-21 | 3.0464元 | 3.0464元 |
| 2026-07-20 | 2.9164元 | 2.9164元 |
| 2026-07-17 | 2.9808元 | 2.9808元 |
| 2026-07-16 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-07-15 | 3.3106元 | 3.3106元 |
| 2026-07-14 | 3.4049元 | 3.4049元 |
| 2026-07-13 | 3.3167元 | 3.3167元 |
| 2026-07-10 | 3.4599元 | 3.4599元 |
| 2026-07-09 | 3.5889元 | 3.5889元 |
| 2026-07-08 | 3.4164元 | 3.4164元 |
| 2026-07-07 | 3.4711元 | 3.4711元 |
| 2026-07-06 | 3.5145元 | 3.5145元 |