国泰融安多策略灵活配置混合A (003516.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理林小聪基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2865元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率540.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1623 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融安多策略灵活配置混合C |
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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.10亿 | 79.20% |
| (其中) 股票 | 3.10亿 | 79.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,382.97万 | 6.09% |
| (其中) 债券 | 2,382.97万 | 6.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,167.69万 | 13.20% |
| 4 | 其他资产 | 592.80万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.12亿 | 54.21% |
| 采矿业 | 2,318.21万 | 5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,236.62万 | 5.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,671.61万 | 4.27% |
| 租赁和商务服务业 | 1,052.81万 | 2.69% |
| 房地产业 | 624.04万 | 1.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 354.00万 | 0.90% |
| 建筑业 | 353.64万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283.47万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 269.44万 | 0.69% |
| 金融业 | 267.28万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191.36万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.83万 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 70.72万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.004% |
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