国泰融安多策略灵活配置混合A (003516.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理林小聪基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8199元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率818.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (1605 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融安多策略灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰融安多策略灵活配置混合A(003516) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.81亿 | 83.91% |
| (其中) 股票 | 3.81亿 | 83.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,165.24万 | 4.76% |
| (其中) 债券 | 2,165.24万 | 4.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,072.86万 | 11.16% |
| 4 | 其他资产 | 74.50万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.68亿 | 81.04% |
| 批发和零售业 | 431.24万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 300.00万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.13万 | 0.39% |
| 采矿业 | 113.74万 | 0.25% |
| 房地产业 | 81.85万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.01万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.65万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.69万 | 0.07% |
| 建筑业 | 17.93万 | 0.04% |
| 金融业 | 15.11万 | 0.03% |
加载中......