国泰融安多策略灵活配置混合A (003516.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1996元 (2026-02-06) 基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率351.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (1393 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融安多策略灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰融安多策略灵活配置混合A(003516) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.67亿 | 83.49% |
| (其中) 股票 | 3.67亿 | 83.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,618.78万 | 5.95% |
| (其中) 债券 | 2,618.78万 | 5.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,251.51万 | 9.66% |
| 4 | 其他资产 | 395.79万 | 0.90% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.55亿 | 58.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,472.24万 | 10.16% |
| 采矿业 | 1,239.51万 | 2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,164.91万 | 2.65% |
| 金融业 | 1,138.51万 | 2.59% |
| 房地产业 | 930.07万 | 2.11% |
| 建筑业 | 628.61万 | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 513.97万 | 1.17% |
| 住宿和餐饮业 | 258.26万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 223.74万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195.73万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 172.39万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 125.15万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 75.27万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.30万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.26万 | 0.06% |
加载中......