国泰融安多策略灵活配置混合A (003516.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理林小聪基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4459元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率540.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.87% (1538 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融安多策略灵活配置混合C |
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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.4459元 | 3.4459元 |
| 2026-06-04 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2026-06-03 | 3.4448元 | 3.4448元 |
| 2026-06-02 | 3.3782元 | 3.3782元 |
| 2026-06-01 | 3.2865元 | 3.2865元 |
| 2026-05-29 | 3.4076元 | 3.4076元 |
| 2026-05-28 | 3.5170元 | 3.5170元 |
| 2026-05-27 | 3.4421元 | 3.4421元 |
| 2026-05-26 | 3.4168元 | 3.4168元 |
| 2026-05-25 | 3.4465元 | 3.4465元 |
| 2026-05-22 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-05-21 | 3.2802元 | 3.2802元 |
| 2026-05-20 | 3.4088元 | 3.4088元 |
| 2026-05-19 | 3.3574元 | 3.3574元 |
| 2026-05-18 | 3.3116元 | 3.3116元 |
| 2026-05-15 | 3.2636元 | 3.2636元 |
| 2026-05-14 | 3.2988元 | 3.2988元 |
| 2026-05-13 | 3.3608元 | 3.3608元 |
| 2026-05-12 | 3.3152元 | 3.3152元 |
| 2026-05-11 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2026-05-08 | 3.2134元 | 3.2134元 |
| 2026-05-07 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-05-06 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-04-30 | 3.1438元 | 3.1438元 |
| 2026-04-29 | 3.1362元 | 3.1362元 |
| 2026-04-28 | 3.0885元 | 3.0885元 |
| 2026-04-27 | 3.1092元 | 3.1092元 |
| 2026-04-24 | 3.0964元 | 3.0964元 |
| 2026-04-23 | 3.0988元 | 3.0988元 |
| 2026-04-22 | 3.1171元 | 3.1171元 |
| 2026-04-21 | 3.0768元 | 3.0768元 |
| 2026-04-20 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2026-04-17 | 3.0357元 | 3.0357元 |
| 2026-04-16 | 3.0362元 | 3.0362元 |
| 2026-04-15 | 3.0106元 | 3.0106元 |
| 2026-04-14 | 3.0316元 | 3.0316元 |
| 2026-04-13 | 3.0205元 | 3.0205元 |
| 2026-04-10 | 3.0054元 | 3.0054元 |
| 2026-04-09 | 2.9754元 | 2.9754元 |
| 2026-04-08 | 2.9909元 | 2.9909元 |
| 2026-04-07 | 2.9304元 | 2.9304元 |
| 2026-04-03 | 2.9191元 | 2.9191元 |
| 2026-04-02 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-04-01 | 2.9855元 | 2.9855元 |
| 2026-03-31 | 2.9415元 | 2.9415元 |
| 2026-03-30 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-03-27 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-03-26 | 2.9548元 | 2.9548元 |
| 2026-03-25 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-03-24 | 2.9591元 | 2.9591元 |