国泰融安多策略灵活配置混合A (003516.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理林小聪基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4448元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率540.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (1616 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融安多策略灵活配置混合C |
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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.90% | 0.10% | 4.08万 | 1.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.92% | 0.08% | 4.68万 | 1.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.93% | 0.07% | 5.02万 | 9,585.88元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.94% | 0.06% | 5.53万 | 8,375.49元 | -- |