国泰融安多策略灵活配置混合A (003516.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1996元 (2026-02-06) 基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率351.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (1393 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融安多策略灵活配置混合C |
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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |