国泰融安多策略灵活配置混合A (003516.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8341元 (2025-12-19) 基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率351.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (1320 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融安多策略灵活配置混合C |
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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.89元 | 4.73亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.45元 | 4.69亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.41元 | 4.79亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.29元 | 4.81亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.20元 | 4.93亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.99元 | 4.63亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.98亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.34元 | 5.96亿 | 2.54亿元 | -- |