国泰融安多策略灵活配置混合A (003516.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理林小聪基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3550元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率540.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (1538 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰融安多策略灵活配置混合C |
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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 565.96万元 | 1.20% | 70.74万元 | 0.15% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 283.93万元 | 1.20% | 35.49万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 581.56万元 | 1.20% | 72.69万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 300.32万元 | 1.20% | 37.54万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |