长盛可转债C (003511.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨哲历剑基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2195元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (477 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛可转债(003510) |
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长盛可转债C(003511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2195元 | 1.6540元 |
| 2026-06-25 | 1.2353元 | 1.6698元 |
| 2026-06-24 | 1.2478元 | 1.6823元 |
| 2026-06-23 | 1.2440元 | 1.6785元 |
| 2026-06-22 | 1.2557元 | 1.6902元 |
| 2026-06-18 | 1.2576元 | 1.6921元 |
| 2026-06-17 | 1.2676元 | 1.7021元 |
| 2026-06-16 | 1.2719元 | 1.7064元 |
| 2026-06-15 | 1.2638元 | 1.6983元 |
| 2026-06-12 | 1.2397元 | 1.6742元 |
| 2026-06-11 | 1.2267元 | 1.6612元 |
| 2026-06-10 | 1.2239元 | 1.6584元 |
| 2026-06-09 | 1.2441元 | 1.6786元 |
| 2026-06-08 | 1.2280元 | 1.6625元 |
| 2026-06-05 | 1.2473元 | 1.6818元 |
| 2026-06-04 | 1.2498元 | 1.6843元 |
| 2026-06-03 | 1.2616元 | 1.6961元 |
| 2026-06-02 | 1.2669元 | 1.7014元 |
| 2026-06-01 | 1.2620元 | 1.6965元 |
| 2026-05-29 | 1.2545元 | 1.6890元 |
| 2026-05-28 | 1.2752元 | 1.7097元 |
| 2026-05-27 | 1.2645元 | 1.6990元 |
| 2026-05-26 | 1.2788元 | 1.7133元 |
| 2026-05-25 | 1.2852元 | 1.7197元 |
| 2026-05-22 | 1.2829元 | 1.7174元 |
| 2026-05-21 | 1.2739元 | 1.7084元 |
| 2026-05-20 | 1.2925元 | 1.7270元 |
| 2026-05-19 | 1.2957元 | 1.7302元 |
| 2026-05-18 | 1.2745元 | 1.7090元 |
| 2026-05-15 | 1.2764元 | 1.7109元 |
| 2026-05-14 | 1.2886元 | 1.7231元 |
| 2026-05-13 | 1.3142元 | 1.7487元 |
| 2026-05-12 | 1.3040元 | 1.7385元 |
| 2026-05-11 | 1.3233元 | 1.7578元 |
| 2026-05-08 | 1.3147元 | 1.7492元 |
| 2026-05-07 | 1.3151元 | 1.7496元 |
| 2026-05-06 | 1.3100元 | 1.7445元 |
| 2026-04-30 | 1.2941元 | 1.7286元 |
| 2026-04-29 | 1.2921元 | 1.7266元 |
| 2026-04-28 | 1.2802元 | 1.7147元 |
| 2026-04-27 | 1.2888元 | 1.7233元 |
| 2026-04-24 | 1.2844元 | 1.7189元 |
| 2026-04-23 | 1.2848元 | 1.7193元 |
| 2026-04-22 | 1.2932元 | 1.7277元 |
| 2026-04-21 | 1.2801元 | 1.7146元 |
| 2026-04-20 | 1.2849元 | 1.7194元 |
| 2026-04-17 | 1.2839元 | 1.7184元 |
| 2026-04-16 | 1.2793元 | 1.7138元 |
| 2026-04-15 | 1.2594元 | 1.6939元 |
| 2026-04-14 | 1.2570元 | 1.6915元 |