长盛可转债C(003511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2575元 | 1.6920元 |
| 2026-01-13 | 1.2542元 | 1.6887元 |
| 2026-01-12 | 1.2682元 | 1.7027元 |
| 2026-01-09 | 1.2490元 | 1.6835元 |
| 2026-01-08 | 1.2326元 | 1.6671元 |
| 2026-01-07 | 1.2259元 | 1.6604元 |
| 2026-01-06 | 1.2214元 | 1.6559元 |
| 2026-01-05 | 1.2045元 | 1.6390元 |
| 2025-12-31 | 1.1844元 | 1.6189元 |
| 2025-12-30 | 1.1845元 | 1.6190元 |
| 2025-12-29 | 1.1812元 | 1.6157元 |
| 2025-12-26 | 1.1866元 | 1.6211元 |
| 2025-12-25 | 1.1872元 | 1.6217元 |
| 2025-12-24 | 1.1751元 | 1.6096元 |
| 2025-12-23 | 1.1660元 | 1.6005元 |
| 2025-12-22 | 1.1680元 | 1.6025元 |
| 2025-12-19 | 1.1615元 | 1.5960元 |
| 2025-12-18 | 1.1545元 | 1.5890元 |
| 2025-12-17 | 1.1516元 | 1.5861元 |
| 2025-12-16 | 1.1398元 | 1.5743元 |
| 2025-12-15 | 1.1492元 | 1.5837元 |
| 2025-12-12 | 1.1505元 | 1.5850元 |
| 2025-12-11 | 1.1461元 | 1.5806元 |
| 2025-12-10 | 1.1519元 | 1.5864元 |
| 2025-12-09 | 1.1466元 | 1.5811元 |
| 2025-12-08 | 1.1544元 | 1.5889元 |
| 2025-12-05 | 1.1483元 | 1.5828元 |
| 2025-12-04 | 1.1372元 | 1.5717元 |
| 2025-12-03 | 1.1392元 | 1.5737元 |
| 2025-12-02 | 1.1422元 | 1.5767元 |
| 2025-12-01 | 1.1486元 | 1.5831元 |
| 2025-11-28 | 1.1461元 | 1.5806元 |
| 2025-11-27 | 1.1380元 | 1.5725元 |
| 2025-11-26 | 1.1410元 | 1.5755元 |
| 2025-11-25 | 1.1495元 | 1.5840元 |
| 2025-11-24 | 1.1441元 | 1.5786元 |
| 2025-11-21 | 1.1411元 | 1.5756元 |
| 2025-11-20 | 1.1565元 | 1.5910元 |
| 2025-11-19 | 1.1592元 | 1.5937元 |
| 2025-11-18 | 1.1582元 | 1.5927元 |
| 2025-11-17 | 1.1680元 | 1.6025元 |
| 2025-11-14 | 1.1714元 | 1.6059元 |
| 2025-11-13 | 1.1781元 | 1.6126元 |
| 2025-11-12 | 1.1647元 | 1.5992元 |
| 2025-11-11 | 1.1697元 | 1.6042元 |
| 2025-11-10 | 1.1705元 | 1.6050元 |
| 2025-11-07 | 1.1640元 | 1.5985元 |
| 2025-11-06 | 1.1637元 | 1.5982元 |
| 2025-11-05 | 1.1557元 | 1.5902元 |
| 2025-11-04 | 1.1481元 | 1.5826元 |