长盛可转债C (003511.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨哲历剑基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3151元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (341 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛可转债(003510) |
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长盛可转债C(003511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3151元 | 1.7496元 |
| 2026-05-06 | 1.3100元 | 1.7445元 |
| 2026-04-30 | 1.2941元 | 1.7286元 |
| 2026-04-29 | 1.2921元 | 1.7266元 |
| 2026-04-28 | 1.2802元 | 1.7147元 |
| 2026-04-27 | 1.2888元 | 1.7233元 |
| 2026-04-24 | 1.2844元 | 1.7189元 |
| 2026-04-23 | 1.2848元 | 1.7193元 |
| 2026-04-22 | 1.2932元 | 1.7277元 |
| 2026-04-21 | 1.2801元 | 1.7146元 |
| 2026-04-20 | 1.2849元 | 1.7194元 |
| 2026-04-17 | 1.2839元 | 1.7184元 |
| 2026-04-16 | 1.2793元 | 1.7138元 |
| 2026-04-15 | 1.2594元 | 1.6939元 |
| 2026-04-14 | 1.2570元 | 1.6915元 |
| 2026-04-13 | 1.2440元 | 1.6785元 |
| 2026-04-10 | 1.2498元 | 1.6843元 |
| 2026-04-09 | 1.2500元 | 1.6845元 |
| 2026-04-08 | 1.2526元 | 1.6871元 |
| 2026-04-07 | 1.2151元 | 1.6496元 |
| 2026-04-03 | 1.2096元 | 1.6441元 |
| 2026-04-02 | 1.2089元 | 1.6434元 |
| 2026-04-01 | 1.2247元 | 1.6592元 |
| 2026-03-31 | 1.1969元 | 1.6314元 |
| 2026-03-30 | 1.2151元 | 1.6496元 |
| 2026-03-27 | 1.2251元 | 1.6596元 |
| 2026-03-26 | 1.2173元 | 1.6518元 |
| 2026-03-25 | 1.2361元 | 1.6706元 |
| 2026-03-24 | 1.2213元 | 1.6558元 |
| 2026-03-23 | 1.1923元 | 1.6268元 |
| 2026-03-20 | 1.2084元 | 1.6429元 |
| 2026-03-19 | 1.2151元 | 1.6496元 |
| 2026-03-18 | 1.2380元 | 1.6725元 |
| 2026-03-17 | 1.2273元 | 1.6618元 |
| 2026-03-16 | 1.2483元 | 1.6828元 |
| 2026-03-13 | 1.2534元 | 1.6879元 |
| 2026-03-12 | 1.2654元 | 1.6999元 |
| 2026-03-11 | 1.2793元 | 1.7138元 |
| 2026-03-10 | 1.2763元 | 1.7108元 |
| 2026-03-09 | 1.2606元 | 1.6951元 |
| 2026-03-06 | 1.2678元 | 1.7023元 |
| 2026-03-05 | 1.2630元 | 1.6975元 |
| 2026-03-04 | 1.2631元 | 1.6976元 |
| 2026-03-03 | 1.2662元 | 1.7007元 |
| 2026-03-02 | 1.2962元 | 1.7307元 |
| 2026-02-27 | 1.2997元 | 1.7342元 |
| 2026-02-26 | 1.3021元 | 1.7366元 |
| 2026-02-25 | 1.3154元 | 1.7499元 |
| 2026-02-24 | 1.3100元 | 1.7445元 |
| 2026-02-13 | 1.2978元 | 1.7323元 |