长盛可转债C (003511.jj ) 申	基金经理杨哲历剑基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模3,857.44万元 (2026-06-30) 基金净值1.1628元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (471 / 7479)
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长盛可转债C(003511) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-10	2026-07-10	0.025 元	3,112.85万	77.82万元	2.03%	2.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。