长盛可转债C (003511.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨哲历剑基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1855元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (443 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛可转债(003510) |
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长盛可转债C(003511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1746元 | 1.6341元 |
| 2026-07-23 | 1.1855元 | 1.6450元 |
| 2026-07-22 | 1.1804元 | 1.6399元 |
| 2026-07-21 | 1.1848元 | 1.6443元 |
| 2026-07-20 | 1.1599元 | 1.6194元 |
| 2026-07-17 | 1.1624元 | 1.6219元 |
| 2026-07-16 | 1.1822元 | 1.6417元 |
| 2026-07-15 | 1.1884元 | 1.6479元 |
| 2026-07-14 | 1.1944元 | 1.6539元 |
| 2026-07-13 | 1.1762元 | 1.6357元 |
| 2026-07-10 | 1.1996元 | 1.6591元 |
| 2026-07-09 | 1.2317元 | 1.6662元 |
| 2026-07-08 | 1.2236元 | 1.6581元 |
| 2026-07-07 | 1.2311元 | 1.6656元 |
| 2026-07-06 | 1.2459元 | 1.6804元 |
| 2026-07-03 | 1.2489元 | 1.6834元 |
| 2026-07-02 | 1.2405元 | 1.6750元 |
| 2026-07-01 | 1.2472元 | 1.6817元 |
| 2026-06-30 | 1.2392元 | 1.6737元 |
| 2026-06-29 | 1.2198元 | 1.6543元 |
| 2026-06-26 | 1.2195元 | 1.6540元 |
| 2026-06-25 | 1.2353元 | 1.6698元 |
| 2026-06-24 | 1.2478元 | 1.6823元 |
| 2026-06-23 | 1.2440元 | 1.6785元 |
| 2026-06-22 | 1.2557元 | 1.6902元 |
| 2026-06-18 | 1.2576元 | 1.6921元 |
| 2026-06-17 | 1.2676元 | 1.7021元 |
| 2026-06-16 | 1.2719元 | 1.7064元 |
| 2026-06-15 | 1.2638元 | 1.6983元 |
| 2026-06-12 | 1.2397元 | 1.6742元 |
| 2026-06-11 | 1.2267元 | 1.6612元 |
| 2026-06-10 | 1.2239元 | 1.6584元 |
| 2026-06-09 | 1.2441元 | 1.6786元 |
| 2026-06-08 | 1.2280元 | 1.6625元 |
| 2026-06-05 | 1.2473元 | 1.6818元 |
| 2026-06-04 | 1.2498元 | 1.6843元 |
| 2026-06-03 | 1.2616元 | 1.6961元 |
| 2026-06-02 | 1.2669元 | 1.7014元 |
| 2026-06-01 | 1.2620元 | 1.6965元 |
| 2026-05-29 | 1.2545元 | 1.6890元 |
| 2026-05-28 | 1.2752元 | 1.7097元 |
| 2026-05-27 | 1.2645元 | 1.6990元 |
| 2026-05-26 | 1.2788元 | 1.7133元 |
| 2026-05-25 | 1.2852元 | 1.7197元 |
| 2026-05-22 | 1.2829元 | 1.7174元 |
| 2026-05-21 | 1.2739元 | 1.7084元 |
| 2026-05-20 | 1.2925元 | 1.7270元 |
| 2026-05-19 | 1.2957元 | 1.7302元 |
| 2026-05-18 | 1.2745元 | 1.7090元 |
| 2026-05-15 | 1.2764元 | 1.7109元 |