长盛可转债C (003511.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨哲历剑基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2739元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (372 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛可转债(003510) |
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长盛可转债C(003511) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 4,420.92万 | 3,693.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 4,844.00万 | 4,089.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 5,417.05万 | 4,646.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,179.33万 | 4,949.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,401.86万 | 5,346.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 5,004.51万 | 5,151.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 5,229.34万 | 5,749.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,438.58万 | 5,907.64万元 | -- |