长盛可转债C (003511.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨哲历剑基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3151元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (336 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛可转债(003510) |
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长盛可转债C(003511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |