金鹰鑫瑞混合A(003502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4736元 | 1.6786元 |
| 2026-07-09 | 1.4802元 | 1.6852元 |
| 2026-07-08 | 1.4767元 | 1.6817元 |
| 2026-07-07 | 1.4804元 | 1.6854元 |
| 2026-07-06 | 1.4805元 | 1.6855元 |
| 2026-07-03 | 1.4818元 | 1.6868元 |
| 2026-07-02 | 1.4859元 | 1.6909元 |
| 2026-07-01 | 1.4984元 | 1.7034元 |
| 2026-06-30 | 1.5012元 | 1.7062元 |
| 2026-06-29 | 1.4952元 | 1.7002元 |
| 2026-06-26 | 1.4988元 | 1.7038元 |
| 2026-06-25 | 1.4942元 | 1.6992元 |
| 2026-06-24 | 1.4807元 | 1.6857元 |
| 2026-06-23 | 1.4692元 | 1.6742元 |
| 2026-06-22 | 1.4786元 | 1.6836元 |
| 2026-06-18 | 1.4651元 | 1.6701元 |
| 2026-06-17 | 1.4574元 | 1.6624元 |
| 2026-06-16 | 1.4465元 | 1.6515元 |
| 2026-06-15 | 1.4339元 | 1.6389元 |
| 2026-06-12 | 1.4055元 | 1.6105元 |
| 2026-06-11 | 1.4137元 | 1.6187元 |
| 2026-06-10 | 1.4169元 | 1.6219元 |
| 2026-06-09 | 1.4256元 | 1.6306元 |
| 2026-06-08 | 1.4036元 | 1.6086元 |
| 2026-06-05 | 1.4171元 | 1.6221元 |
| 2026-06-04 | 1.4253元 | 1.6303元 |
| 2026-06-03 | 1.4166元 | 1.6216元 |
| 2026-06-02 | 1.4132元 | 1.6182元 |
| 2026-06-01 | 1.4027元 | 1.6077元 |
| 2026-05-29 | 1.4158元 | 1.6208元 |
| 2026-05-28 | 1.4300元 | 1.6350元 |
| 2026-05-27 | 1.4122元 | 1.6172元 |
| 2026-05-26 | 1.4149元 | 1.6199元 |
| 2026-05-25 | 1.4113元 | 1.6163元 |
| 2026-05-22 | 1.3966元 | 1.6016元 |
| 2026-05-21 | 1.3711元 | 1.5761元 |
| 2026-05-20 | 1.3739元 | 1.5789元 |
| 2026-05-19 | 1.3656元 | 1.5706元 |
| 2026-05-18 | 1.3594元 | 1.5644元 |
| 2026-05-15 | 1.3605元 | 1.5655元 |
| 2026-05-14 | 1.3691元 | 1.5741元 |
| 2026-05-13 | 1.3792元 | 1.5842元 |
| 2026-05-12 | 1.3734元 | 1.5784元 |
| 2026-05-11 | 1.3782元 | 1.5832元 |
| 2026-05-08 | 1.3742元 | 1.5792元 |
| 2026-05-07 | 1.3754元 | 1.5804元 |
| 2026-05-06 | 1.3698元 | 1.5748元 |
| 2026-04-30 | 1.3628元 | 1.5678元 |
| 2026-04-29 | 1.3601元 | 1.5651元 |
| 2026-04-28 | 1.3544元 | 1.5594元 |