金鹰鑫瑞混合A(003502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4561元 | 1.6611元 |
| 2026-08-27 | 1.4567元 | 1.6617元 |
| 2026-08-26 | 1.4535元 | 1.6585元 |
| 2026-08-25 | 1.4508元 | 1.6558元 |
| 2026-08-24 | 1.4534元 | 1.6584元 |
| 2026-08-21 | 1.4561元 | 1.6611元 |
| 2026-08-20 | 1.4572元 | 1.6622元 |
| 2026-08-19 | 1.4562元 | 1.6612元 |
| 2026-08-18 | 1.4692元 | 1.6742元 |
| 2026-08-17 | 1.4660元 | 1.6710元 |
| 2026-08-14 | 1.4593元 | 1.6643元 |
| 2026-08-13 | 1.4574元 | 1.6624元 |
| 2026-08-12 | 1.4606元 | 1.6656元 |
| 2026-08-11 | 1.4605元 | 1.6655元 |
| 2026-08-10 | 1.4613元 | 1.6663元 |
| 2026-08-07 | 1.4605元 | 1.6655元 |
| 2026-08-06 | 1.4597元 | 1.6647元 |
| 2026-08-05 | 1.4583元 | 1.6633元 |
| 2026-08-04 | 1.4578元 | 1.6628元 |
| 2026-08-03 | 1.4548元 | 1.6598元 |
| 2026-07-31 | 1.4545元 | 1.6595元 |
| 2026-07-30 | 1.4529元 | 1.6579元 |
| 2026-07-29 | 1.4554元 | 1.6604元 |
| 2026-07-28 | 1.4546元 | 1.6596元 |
| 2026-07-27 | 1.4583元 | 1.6633元 |
| 2026-07-24 | 1.4547元 | 1.6597元 |
| 2026-07-23 | 1.4557元 | 1.6607元 |
| 2026-07-22 | 1.4556元 | 1.6606元 |
| 2026-07-21 | 1.4572元 | 1.6622元 |
| 2026-07-20 | 1.4515元 | 1.6565元 |
| 2026-07-17 | 1.4519元 | 1.6569元 |
| 2026-07-16 | 1.4597元 | 1.6647元 |
| 2026-07-15 | 1.4673元 | 1.6723元 |
| 2026-07-14 | 1.4717元 | 1.6767元 |
| 2026-07-13 | 1.4680元 | 1.6730元 |
| 2026-07-10 | 1.4736元 | 1.6786元 |
| 2026-07-09 | 1.4802元 | 1.6852元 |
| 2026-07-08 | 1.4767元 | 1.6817元 |
| 2026-07-07 | 1.4804元 | 1.6854元 |
| 2026-07-06 | 1.4805元 | 1.6855元 |
| 2026-07-03 | 1.4818元 | 1.6868元 |
| 2026-07-02 | 1.4859元 | 1.6909元 |
| 2026-07-01 | 1.4984元 | 1.7034元 |
| 2026-06-30 | 1.5012元 | 1.7062元 |
| 2026-06-29 | 1.4952元 | 1.7002元 |
| 2026-06-26 | 1.4988元 | 1.7038元 |
| 2026-06-25 | 1.4942元 | 1.6992元 |
| 2026-06-24 | 1.4807元 | 1.6857元 |
| 2026-06-23 | 1.4692元 | 1.6742元 |
| 2026-06-22 | 1.4786元 | 1.6836元 |