金鹰鑫瑞混合A(003502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3691元 | 1.5741元 |
| 2026-05-13 | 1.3792元 | 1.5842元 |
| 2026-05-12 | 1.3734元 | 1.5784元 |
| 2026-05-11 | 1.3782元 | 1.5832元 |
| 2026-05-08 | 1.3742元 | 1.5792元 |
| 2026-05-07 | 1.3754元 | 1.5804元 |
| 2026-05-06 | 1.3698元 | 1.5748元 |
| 2026-04-30 | 1.3628元 | 1.5678元 |
| 2026-04-29 | 1.3601元 | 1.5651元 |
| 2026-04-28 | 1.3544元 | 1.5594元 |
| 2026-04-27 | 1.3562元 | 1.5612元 |
| 2026-04-24 | 1.3563元 | 1.5613元 |
| 2026-04-23 | 1.3555元 | 1.5605元 |
| 2026-04-22 | 1.3615元 | 1.5665元 |
| 2026-04-21 | 1.3535元 | 1.5585元 |
| 2026-04-20 | 1.3517元 | 1.5567元 |
| 2026-04-17 | 1.3523元 | 1.5573元 |
| 2026-04-16 | 1.3473元 | 1.5523元 |
| 2026-04-15 | 1.3395元 | 1.5445元 |
| 2026-04-14 | 1.3435元 | 1.5485元 |
| 2026-04-13 | 1.3374元 | 1.5424元 |
| 2026-04-10 | 1.3331元 | 1.5381元 |
| 2026-04-09 | 1.3316元 | 1.5366元 |
| 2026-04-08 | 1.3323元 | 1.5373元 |
| 2026-04-07 | 1.3255元 | 1.5305元 |
| 2026-04-03 | 1.3230元 | 1.5280元 |
| 2026-04-02 | 1.3212元 | 1.5262元 |
| 2026-04-01 | 1.3240元 | 1.5290元 |
| 2026-03-31 | 1.3210元 | 1.5260元 |
| 2026-03-30 | 1.3239元 | 1.5289元 |
| 2026-03-27 | 1.3232元 | 1.5282元 |
| 2026-03-26 | 1.3197元 | 1.5247元 |
| 2026-03-25 | 1.3237元 | 1.5287元 |
| 2026-03-24 | 1.3220元 | 1.5270元 |
| 2026-03-23 | 1.3205元 | 1.5255元 |
| 2026-03-20 | 1.3246元 | 1.5296元 |
| 2026-03-19 | 1.3276元 | 1.5326元 |
| 2026-03-18 | 1.3334元 | 1.5384元 |
| 2026-03-17 | 1.3306元 | 1.5356元 |
| 2026-03-16 | 1.3353元 | 1.5403元 |
| 2026-03-13 | 1.3385元 | 1.5435元 |
| 2026-03-12 | 1.3453元 | 1.5503元 |
| 2026-03-11 | 1.3463元 | 1.5513元 |
| 2026-03-10 | 1.3505元 | 1.5555元 |
| 2026-03-09 | 1.3453元 | 1.5503元 |
| 2026-03-06 | 1.3507元 | 1.5557元 |
| 2026-03-05 | 1.3518元 | 1.5568元 |
| 2026-03-04 | 1.3535元 | 1.5585元 |
| 2026-03-03 | 1.3541元 | 1.5591元 |
| 2026-03-02 | 1.3734元 | 1.5784元 |