金鹰鑫瑞混合A(003502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.3240元 | 1.5290元 |
| 2026-03-31 | 1.3210元 | 1.5260元 |
| 2026-03-30 | 1.3239元 | 1.5289元 |
| 2026-03-27 | 1.3232元 | 1.5282元 |
| 2026-03-26 | 1.3197元 | 1.5247元 |
| 2026-03-25 | 1.3237元 | 1.5287元 |
| 2026-03-24 | 1.3220元 | 1.5270元 |
| 2026-03-23 | 1.3205元 | 1.5255元 |
| 2026-03-20 | 1.3246元 | 1.5296元 |
| 2026-03-19 | 1.3276元 | 1.5326元 |
| 2026-03-18 | 1.3334元 | 1.5384元 |
| 2026-03-17 | 1.3306元 | 1.5356元 |
| 2026-03-16 | 1.3353元 | 1.5403元 |
| 2026-03-13 | 1.3385元 | 1.5435元 |
| 2026-03-12 | 1.3453元 | 1.5503元 |
| 2026-03-11 | 1.3463元 | 1.5513元 |
| 2026-03-10 | 1.3505元 | 1.5555元 |
| 2026-03-09 | 1.3453元 | 1.5503元 |
| 2026-03-06 | 1.3507元 | 1.5557元 |
| 2026-03-05 | 1.3518元 | 1.5568元 |
| 2026-03-04 | 1.3535元 | 1.5585元 |
| 2026-03-03 | 1.3541元 | 1.5591元 |
| 2026-03-02 | 1.3734元 | 1.5784元 |
| 2026-02-27 | 1.3672元 | 1.5722元 |
| 2026-02-26 | 1.3578元 | 1.5628元 |
| 2026-02-25 | 1.3548元 | 1.5598元 |
| 2026-02-24 | 1.3436元 | 1.5486元 |
| 2026-02-13 | 1.3329元 | 1.5379元 |
| 2026-02-12 | 1.3419元 | 1.5469元 |
| 2026-02-11 | 1.3339元 | 1.5389元 |
| 2026-02-10 | 1.3265元 | 1.5315元 |
| 2026-02-09 | 1.3247元 | 1.5297元 |
| 2026-02-06 | 1.3210元 | 1.5260元 |
| 2026-02-05 | 1.3199元 | 1.5249元 |
| 2026-02-03 | 1.3274元 | 1.5324元 |
| 2026-02-02 | 1.3221元 | 1.5271元 |
| 2026-01-30 | 1.3371元 | 1.5421元 |
| 2026-01-29 | 1.3471元 | 1.5521元 |
| 2026-01-28 | 1.3548元 | 1.5598元 |
| 2026-01-27 | 1.3491元 | 1.5541元 |
| 2026-01-26 | 1.3476元 | 1.5526元 |
| 2026-01-23 | 1.3420元 | 1.5470元 |
| 2026-01-22 | 1.3330元 | 1.5380元 |
| 2026-01-21 | 1.3342元 | 1.5392元 |
| 2026-01-20 | 1.3253元 | 1.5303元 |
| 2026-01-19 | 1.3290元 | 1.5340元 |
| 2026-01-16 | 1.3283元 | 1.5333元 |
| 2026-01-15 | 1.3301元 | 1.5351元 |
| 2026-01-14 | 1.3305元 | 1.5355元 |
| 2026-01-13 | 1.3246元 | 1.5296元 |