金鹰鑫瑞混合A(003502) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 5,757.12万 | 4,363.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 2.48亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 2.45亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 2.44亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 2.91亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 1.07亿 | 7,426.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.11亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 3.36亿 | 2.40亿元 | -- |