金鹰鑫瑞混合A (003502.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理龙悦芳倪超基金类型混合型成立日期2016-12-06总资产规模7,497.55万元 (2026-03-31) 基金净值1.4256元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率46.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (4518 / 9234)
相关基金:	主从基金: 金鹰鑫瑞混合C 、金鹰鑫瑞混合D
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金鹰鑫瑞混合A(003502) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-26	2024-12-26	0.065 元	2.00亿	1,298.31万元	4.89%	14.74%
2024-12-02	2024-12-02	0.068 元	2.00亿	1,358.23万元	4.88%
2024-10-30	2024-10-30	0.072 元	2.00亿	1,438.13万元	4.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。