平安惠融纯债(003487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1190元 | 1.3240元 |
| 2026-05-13 | 1.1190元 | 1.3240元 |
| 2026-05-12 | 1.1189元 | 1.3239元 |
| 2026-05-11 | 1.1186元 | 1.3236元 |
| 2026-05-08 | 1.1183元 | 1.3233元 |
| 2026-05-07 | 1.1181元 | 1.3231元 |
| 2026-05-06 | 1.1179元 | 1.3229元 |
| 2026-04-30 | 1.1181元 | 1.3231元 |
| 2026-04-29 | 1.1182元 | 1.3232元 |
| 2026-04-28 | 1.1176元 | 1.3226元 |
| 2026-04-27 | 1.1172元 | 1.3222元 |
| 2026-04-24 | 1.1183元 | 1.3233元 |
| 2026-04-23 | 1.1195元 | 1.3245元 |
| 2026-04-22 | 1.1205元 | 1.3255元 |
| 2026-04-21 | 1.1196元 | 1.3246元 |
| 2026-04-20 | 1.1195元 | 1.3245元 |
| 2026-04-17 | 1.1197元 | 1.3247元 |
| 2026-04-16 | 1.1187元 | 1.3237元 |
| 2026-04-15 | 1.1183元 | 1.3233元 |
| 2026-04-14 | 1.1180元 | 1.3230元 |
| 2026-04-13 | 1.1180元 | 1.3230元 |
| 2026-04-10 | 1.1178元 | 1.3228元 |
| 2026-04-09 | 1.1177元 | 1.3227元 |
| 2026-04-08 | 1.1179元 | 1.3229元 |
| 2026-04-07 | 1.1180元 | 1.3230元 |
| 2026-04-03 | 1.1177元 | 1.3227元 |
| 2026-04-02 | 1.1172元 | 1.3222元 |
| 2026-04-01 | 1.1170元 | 1.3220元 |
| 2026-03-31 | 1.1173元 | 1.3223元 |
| 2026-03-30 | 1.1174元 | 1.3224元 |
| 2026-03-27 | 1.1167元 | 1.3217元 |
| 2026-03-26 | 1.1164元 | 1.3214元 |
| 2026-03-25 | 1.1162元 | 1.3212元 |
| 2026-03-24 | 1.1162元 | 1.3212元 |
| 2026-03-23 | 1.1162元 | 1.3212元 |
| 2026-03-20 | 1.1164元 | 1.3214元 |
| 2026-03-19 | 1.1163元 | 1.3213元 |
| 2026-03-18 | 1.1160元 | 1.3210元 |
| 2026-03-17 | 1.1155元 | 1.3205元 |
| 2026-03-16 | 1.1151元 | 1.3201元 |
| 2026-03-13 | 1.1151元 | 1.3201元 |
| 2026-03-12 | 1.1149元 | 1.3199元 |
| 2026-03-11 | 1.1146元 | 1.3196元 |
| 2026-03-10 | 1.1146元 | 1.3196元 |
| 2026-03-09 | 1.1143元 | 1.3193元 |
| 2026-03-06 | 1.1150元 | 1.3200元 |
| 2026-03-05 | 1.1150元 | 1.3200元 |
| 2026-03-04 | 1.1146元 | 1.3196元 |
| 2026-03-03 | 1.1141元 | 1.3191元 |
| 2026-03-02 | 1.1139元 | 1.3189元 |