平安惠融纯债(003487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1218元 | 1.3268元 |
| 2026-07-09 | 1.1218元 | 1.3268元 |
| 2026-07-08 | 1.1218元 | 1.3268元 |
| 2026-07-07 | 1.1218元 | 1.3268元 |
| 2026-07-06 | 1.1217元 | 1.3267元 |
| 2026-07-03 | 1.1214元 | 1.3264元 |
| 2026-07-02 | 1.1213元 | 1.3263元 |
| 2026-07-01 | 1.1214元 | 1.3264元 |
| 2026-06-30 | 1.1219元 | 1.3269元 |
| 2026-06-29 | 1.1221元 | 1.3271元 |
| 2026-06-26 | 1.1216元 | 1.3266元 |
| 2026-06-25 | 1.1215元 | 1.3265元 |
| 2026-06-24 | 1.1211元 | 1.3261元 |
| 2026-06-23 | 1.1209元 | 1.3259元 |
| 2026-06-22 | 1.1211元 | 1.3261元 |
| 2026-06-18 | 1.1212元 | 1.3262元 |
| 2026-06-17 | 1.1209元 | 1.3259元 |
| 2026-06-16 | 1.1206元 | 1.3256元 |
| 2026-06-15 | 1.1201元 | 1.3251元 |
| 2026-06-12 | 1.1201元 | 1.3251元 |
| 2026-06-11 | 1.1200元 | 1.3250元 |
| 2026-06-10 | 1.1204元 | 1.3254元 |
| 2026-06-09 | 1.1207元 | 1.3257元 |
| 2026-06-08 | 1.1210元 | 1.3260元 |
| 2026-06-05 | 1.1211元 | 1.3261元 |
| 2026-06-04 | 1.1213元 | 1.3263元 |
| 2026-06-03 | 1.1212元 | 1.3262元 |
| 2026-06-02 | 1.1212元 | 1.3262元 |
| 2026-06-01 | 1.1212元 | 1.3262元 |
| 2026-05-29 | 1.1211元 | 1.3261元 |
| 2026-05-28 | 1.1210元 | 1.3260元 |
| 2026-05-27 | 1.1208元 | 1.3258元 |
| 2026-05-26 | 1.1203元 | 1.3253元 |
| 2026-05-25 | 1.1198元 | 1.3248元 |
| 2026-05-22 | 1.1196元 | 1.3246元 |
| 2026-05-21 | 1.1196元 | 1.3246元 |
| 2026-05-20 | 1.1197元 | 1.3247元 |
| 2026-05-19 | 1.1196元 | 1.3246元 |
| 2026-05-18 | 1.1193元 | 1.3243元 |
| 2026-05-15 | 1.1190元 | 1.3240元 |
| 2026-05-14 | 1.1190元 | 1.3240元 |
| 2026-05-13 | 1.1190元 | 1.3240元 |
| 2026-05-12 | 1.1189元 | 1.3239元 |
| 2026-05-11 | 1.1186元 | 1.3236元 |
| 2026-05-08 | 1.1183元 | 1.3233元 |
| 2026-05-07 | 1.1181元 | 1.3231元 |
| 2026-05-06 | 1.1179元 | 1.3229元 |
| 2026-04-30 | 1.1181元 | 1.3231元 |
| 2026-04-29 | 1.1182元 | 1.3232元 |
| 2026-04-28 | 1.1176元 | 1.3226元 |