平安惠融纯债(003487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 87.99万元 | 0.30% | 23.46万元 | 0.08% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-05-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 341.10万元 | 0.30% | 90.96万元 | 0.08% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 211.43万元 | 0.30% | 56.38万元 | 0.08% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |