平安惠融纯债 (003487.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-01总资产规模5,470.47万元 (2025-12-31) 基金净值1.1177元 (2026-04-03) 基金经理李晓天罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2757 / 7238)
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平安惠融纯债(003487) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-12	2025-06-12	0.057 元	4.35亿	2,477.98万元	4.90%	4.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。