平安惠融纯债(003487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1174元 | 1.3224元 |
| 2026-03-27 | 1.1167元 | 1.3217元 |
| 2026-03-26 | 1.1164元 | 1.3214元 |
| 2026-03-25 | 1.1162元 | 1.3212元 |
| 2026-03-24 | 1.1162元 | 1.3212元 |
| 2026-03-23 | 1.1162元 | 1.3212元 |
| 2026-03-20 | 1.1164元 | 1.3214元 |
| 2026-03-19 | 1.1163元 | 1.3213元 |
| 2026-03-18 | 1.1160元 | 1.3210元 |
| 2026-03-17 | 1.1155元 | 1.3205元 |
| 2026-03-16 | 1.1151元 | 1.3201元 |
| 2026-03-13 | 1.1151元 | 1.3201元 |
| 2026-03-12 | 1.1149元 | 1.3199元 |
| 2026-03-11 | 1.1146元 | 1.3196元 |
| 2026-03-10 | 1.1146元 | 1.3196元 |
| 2026-03-09 | 1.1143元 | 1.3193元 |
| 2026-03-06 | 1.1150元 | 1.3200元 |
| 2026-03-05 | 1.1150元 | 1.3200元 |
| 2026-03-04 | 1.1146元 | 1.3196元 |
| 2026-03-03 | 1.1141元 | 1.3191元 |
| 2026-03-02 | 1.1139元 | 1.3189元 |
| 2026-02-27 | 1.1134元 | 1.3184元 |
| 2026-02-26 | 1.1132元 | 1.3182元 |
| 2026-02-25 | 1.1133元 | 1.3183元 |
| 2026-02-24 | 1.1135元 | 1.3185元 |
| 2026-02-13 | 1.1131元 | 1.3181元 |
| 2026-02-12 | 1.1131元 | 1.3181元 |
| 2026-02-11 | 1.1129元 | 1.3179元 |
| 2026-02-10 | 1.1128元 | 1.3178元 |
| 2026-02-09 | 1.1128元 | 1.3178元 |
| 2026-02-06 | 1.1125元 | 1.3175元 |
| 2026-02-05 | 1.1123元 | 1.3173元 |
| 2026-02-04 | 1.1121元 | 1.3171元 |
| 2026-02-03 | 1.1121元 | 1.3171元 |
| 2026-02-02 | 1.1121元 | 1.3171元 |
| 2026-01-30 | 1.1120元 | 1.3170元 |
| 2026-01-29 | 1.1120元 | 1.3170元 |
| 2026-01-28 | 1.1119元 | 1.3169元 |
| 2026-01-27 | 1.1117元 | 1.3167元 |
| 2026-01-26 | 1.1117元 | 1.3167元 |
| 2026-01-23 | 1.1116元 | 1.3166元 |
| 2026-01-22 | 1.1114元 | 1.3164元 |
| 2026-01-21 | 1.1112元 | 1.3162元 |
| 2026-01-20 | 1.1111元 | 1.3161元 |
| 2026-01-19 | 1.1107元 | 1.3157元 |
| 2026-01-16 | 1.1104元 | 1.3154元 |
| 2026-01-15 | 1.1101元 | 1.3151元 |
| 2026-01-14 | 1.1100元 | 1.3150元 |
| 2026-01-13 | 1.1099元 | 1.3149元 |
| 2026-01-12 | 1.1098元 | 1.3148元 |