平安惠融纯债(003487) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5,470.47万 | 4,930.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 502.81万 | 456.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4.81亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5.04亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 8.64亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 8.59亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 8.60亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.47亿 | 12.72亿元 | -- |