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公告
平安惠融纯债
(003487.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-01
总资产规模
5,470.47万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1174
元
(
2026-03-30
)
基金经理
李晓天
罗薇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.20%
(2765 / 7211)
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平安惠融纯债(003487) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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平安惠融纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
5,470.47万
4,930.57万
元
--
2025-09-30
1.10
元
502.81万
456.31万
元
--
2025-06-30
1.11
元
4.81亿
4.35亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
5.04亿
4.35亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
8.64亿
7.45亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
8.59亿
7.48亿
元
--
2024-06-30
1.15
元
8.60亿
7.50亿
元
--