前海联合添鑫3个月定开债券A (003471.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3025元 (2026-02-13) 基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率20.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2441 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添鑫3个月定开债券C |
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前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 220.56万 | 172.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 46.13万 | 36.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 89.75万 | 72.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 91.12万 | 74.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 99.28万 | 81.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 96.79万 | 81.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 107.95万 | 92.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 107.83万 | 92.73万元 | -- |