前海联合添鑫3个月定开债券A (003471.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2978元 (2026-02-06) 基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率20.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2471 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添鑫3个月定开债券C |
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前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2978元 | 1.3506元 |
| 2026-01-30 | 1.3001元 | 1.3529元 |
| 2026-01-23 | 1.3061元 | 1.3589元 |
| 2026-01-16 | 1.2945元 | 1.3473元 |
| 2026-01-09 | 1.2870元 | 1.3398元 |
| 2025-12-31 | 1.2759元 | 1.3287元 |
| 2025-12-26 | 1.2795元 | 1.3323元 |
| 2025-12-19 | 1.2672元 | 1.3200元 |
| 2025-12-12 | 1.2663元 | 1.3191元 |
| 2025-12-05 | 1.2628元 | 1.3156元 |
| 2025-11-28 | 1.2647元 | 1.3175元 |
| 2025-11-21 | 1.2645元 | 1.3173元 |
| 2025-11-14 | 1.2734元 | 1.3262元 |
| 2025-11-13 | 1.2763元 | 1.3291元 |
| 2025-11-12 | 1.2732元 | 1.3260元 |
| 2025-11-11 | 1.2747元 | 1.3275元 |
| 2025-11-10 | 1.2751元 | 1.3279元 |
| 2025-11-07 | 1.2740元 | 1.3268元 |
| 2025-11-06 | 1.2740元 | 1.3268元 |
| 2025-11-05 | 1.2727元 | 1.3255元 |
| 2025-11-04 | 1.2737元 | 1.3265元 |
| 2025-11-03 | 1.2771元 | 1.3299元 |
| 2025-10-31 | 1.2761元 | 1.3289元 |
| 2025-10-30 | 1.2767元 | 1.3295元 |
| 2025-10-29 | 1.2801元 | 1.3329元 |
| 2025-10-28 | 1.2755元 | 1.3283元 |
| 2025-10-27 | 1.2751元 | 1.3279元 |
| 2025-10-24 | 1.2706元 | 1.3234元 |
| 2025-10-23 | 1.2679元 | 1.3207元 |
| 2025-10-22 | 1.2677元 | 1.3205元 |
| 2025-10-21 | 1.2682元 | 1.3210元 |
| 2025-10-20 | 1.2672元 | 1.3200元 |
| 2025-10-17 | 1.2664元 | 1.3192元 |
| 2025-10-10 | 1.2785元 | 1.3313元 |
| 2025-09-30 | 1.2806元 | 1.3334元 |
| 2025-09-26 | 1.2745元 | 1.3273元 |
| 2025-09-19 | 1.2741元 | 1.3269元 |
| 2025-09-12 | 1.2760元 | 1.3288元 |
| 2025-09-05 | 1.2765元 | 1.3293元 |
| 2025-08-29 | 1.2840元 | 1.3368元 |
| 2025-08-22 | 1.2873元 | 1.3401元 |
| 2025-08-15 | 1.2707元 | 1.3235元 |
| 2025-08-08 | 1.2615元 | 1.3143元 |
| 2025-08-01 | 1.2510元 | 1.3038元 |
| 2025-07-25 | 1.2572元 | 1.3100元 |
| 2025-07-18 | 1.2526元 | 1.3054元 |
| 2025-07-17 | 1.2517元 | 1.3045元 |
| 2025-07-16 | 1.2482元 | 1.3010元 |
| 2025-07-15 | 1.2473元 | 1.3001元 |
| 2025-07-14 | 1.2471元 | 1.2999元 |