前海联合添鑫3个月定开债券A (003471.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3242元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2292 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添鑫3个月定开债券C |
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前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.11% | 86.35万元 | 88.77万元 | 20.07万元 | 220.56万元 |
| 2025-06-30 | 20.91% | 14.78万元 | 22.14万元 | 11.32万元 | 89.75万元 |
| 2024-12-31 | 38.87% | 80.82万元 | 61.65万元 | 19.02万元 | 99.28万元 |
| 2024-06-30 | 27.46% | 47.21万元 | 27.24万元 | 18.39万元 | 107.95万元 |