前海联合添鑫3个月定开债券A (003471.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3131元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率26.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2428 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添鑫3个月定开债券C |
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前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8,629.00元 | 0.70% | 1,232.00元 | 0.10% |
| 2026-06-23 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.28万元 | 0.70% | 1,825.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,046.00元 | 0.70% | 863.00元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.32万元 | 0.70% | 1.05万元 | 0.10% |