前海联合添鑫3个月定开债券A (003471.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3242元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2298 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添鑫3个月定开债券C |
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前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.10万 | 10.93% |
| (其中) 股票 | 25.10万 | 10.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 198.50万 | 86.44% |
| (其中) 债券 | 198.50万 | 86.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.88万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 1,589.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.38万 | 8.00% |
| 采矿业 | 2.47万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.94万 | 0.85% |
| 金融业 | 1.82万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,962.00 | 0.22% |
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