前海联合添鑫3个月定开债券A (003471.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3136元 (2026-07-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率30.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2363 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添鑫3个月定开债券C |
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前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.98万 | 11.69% |
| (其中) 股票 | 29.98万 | 11.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 213.29万 | 83.17% |
| (其中) 债券 | 213.29万 | 83.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.21万 | 2.03% |
| 4 | 其他资产 | 7.96万 | 3.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.98万 | 10.13% |
| 金融业 | 1.51万 | 0.59% |
| 采矿业 | 1.50万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,411.00 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,404.00 | 0.13% |
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