前海联合添鑫3个月定开债券A (003471.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3242元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2297 / 7306) |
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前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |