前海联合添鑫3个月定开债券A (003471.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3141元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率30.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2322 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添鑫3个月定开债券C |
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前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3141元 | 1.3669元 |
| 2026-07-16 | 1.3207元 | 1.3735元 |
| 2026-07-15 | 1.3239元 | 1.3767元 |
| 2026-07-14 | 1.3258元 | 1.3786元 |
| 2026-07-13 | 1.3208元 | 1.3736元 |
| 2026-07-10 | 1.3311元 | 1.3839元 |
| 2026-07-09 | 1.3364元 | 1.3892元 |
| 2026-07-08 | 1.3284元 | 1.3812元 |
| 2026-07-07 | 1.3326元 | 1.3854元 |
| 2026-07-06 | 1.3343元 | 1.3871元 |
| 2026-07-03 | 1.3353元 | 1.3881元 |
| 2026-07-02 | 1.3361元 | 1.3889元 |
| 2026-07-01 | 1.3438元 | 1.3966元 |
| 2026-06-30 | 1.3470元 | 1.3998元 |
| 2026-06-29 | 1.3418元 | 1.3946元 |
| 2026-06-26 | 1.3429元 | 1.3957元 |
| 2026-06-25 | 1.3514元 | 1.4042元 |
| 2026-06-24 | 1.3469元 | 1.3997元 |
| 2026-06-23 | 1.3403元 | 1.3931元 |
| 2026-06-18 | 1.3450元 | 1.3978元 |
| 2026-06-12 | 1.3232元 | 1.3760元 |
| 2026-06-05 | 1.3261元 | 1.3789元 |
| 2026-05-29 | 1.3242元 | 1.3770元 |
| 2026-05-22 | 1.3258元 | 1.3786元 |
| 2026-05-15 | 1.3181元 | 1.3709元 |
| 2026-05-08 | 1.3238元 | 1.3766元 |
| 2026-04-30 | 1.3146元 | 1.3674元 |
| 2026-04-24 | 1.3140元 | 1.3668元 |
| 2026-04-17 | 1.3097元 | 1.3625元 |
| 2026-04-10 | 1.2955元 | 1.3483元 |
| 2026-04-03 | 1.2846元 | 1.3374元 |
| 2026-03-27 | 1.2870元 | 1.3398元 |
| 2026-03-23 | 1.2814元 | 1.3342元 |
| 2026-03-20 | 1.2884元 | 1.3412元 |
| 2026-03-19 | 1.2909元 | 1.3437元 |
| 2026-03-18 | 1.2962元 | 1.3490元 |
| 2026-03-17 | 1.2921元 | 1.3449元 |
| 2026-03-16 | 1.2963元 | 1.3491元 |
| 2026-03-13 | 1.2969元 | 1.3497元 |
| 2026-03-12 | 1.2988元 | 1.3516元 |
| 2026-03-11 | 1.3018元 | 1.3546元 |
| 2026-03-10 | 1.3023元 | 1.3551元 |
| 2026-03-09 | 1.2990元 | 1.3518元 |
| 2026-03-06 | 1.3015元 | 1.3543元 |
| 2026-03-05 | 1.3012元 | 1.3540元 |
| 2026-03-04 | 1.2999元 | 1.3527元 |
| 2026-03-03 | 1.3005元 | 1.3533元 |
| 2026-03-02 | 1.3085元 | 1.3613元 |
| 2026-02-27 | 1.3093元 | 1.3621元 |
| 2026-02-26 | 1.3103元 | 1.3631元 |